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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 883 969.00 | | 63 883 969.00 | 63 883 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 064 119.00 | | 88 064 119.00 | 88 064 119.00 |
CF Disponibilités | 2 255 296.00 | | 2 255 296.00 | 2 255 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 255 296.00 | | 2 255 296.00 | 2 255 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 319 416.00 | | 90 319 416.00 | 90 319 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 036 349.00 | | | 5 036 349.00 |
CU Autres participations | 24 180 000.00 | | 24 180 000.00 | 24 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 982 430.00 | 1 982 430.00 | | 1 982 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 832 870.00 | 17 832 870.00 | | 17 832 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 354.00 | 31 037.00 | | 105 354.00 |
DH Report à nouveau | 2 001 715.00 | 589 692.00 | | 2 001 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 580 123.00 | 1 486 340.00 | | 1 580 123.00 |
DL TOTAL (I) | 23 502 492.00 | 21 922 369.00 | | 23 502 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 744 215.00 | 65 856 910.00 | | 66 744 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 458.00 | 45 440.00 | | 24 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 251.00 | 432 806.00 | | 48 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 816 924.00 | 66 335 157.00 | | 66 816 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 319 416.00 | 88 257 526.00 | | 90 319 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 143 515.00 | 2 661 748.00 | | 3 143 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 338 256.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 338 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887 304.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 450 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 371 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 791 423.00 | 743 170.00 | | 791 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 339 270.00 | 3 425 938.00 | | 3 339 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 148.00 | 1 939 598.00 | | 1 759 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 580 123.00 | 1 486 340.00 | | 1 580 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 725 863.00 | | 3 338 256.00 | 84 725 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 064 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 064 119.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 725 863.00 | | 3 338 256.00 | 84 725 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 744 215.00 | 3 070 806.00 | 4 231 500.00 | 66 744 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 458.00 | 24 458.00 | | 24 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 251.00 | 48 251.00 | | 48 251.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 883 969.00 | 5 036 349.00 | | 63 883 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 884 119.00 | 5 036 349.00 | 58 847 770.00 | 63 884 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 816 924.00 | 3 143 515.00 | 4 231 500.00 | 66 816 924.00 |