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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 469 944.00 | | 73 469 944.00 | 73 469 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 650 094.00 | | 97 650 094.00 | 97 650 094.00 |
BZ Autres créances | 603 951.00 | | 603 951.00 | 603 951.00 |
CF Disponibilités | 340 887.00 | | 340 887.00 | 340 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 838.00 | | 944 838.00 | 944 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 594 932.00 | | 98 594 932.00 | 98 594 932.00 |
CU Autres participations | 24 180 000.00 | | 24 180 000.00 | 24 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 982 430.00 | 1 982 430.00 | | 1 982 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 832 870.00 | 17 832 870.00 | | 17 832 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 243.00 | 184 361.00 | | 198 243.00 |
DH Report à nouveau | 6 824 816.00 | 3 502 831.00 | | 6 824 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 162 470.00 | 3 335 867.00 | | 2 162 470.00 |
DL TOTAL (I) | 29 000 829.00 | 26 838 359.00 | | 29 000 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 566 807.00 | 67 497 927.00 | | 69 566 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 296.00 | 37 752.00 | | 27 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 907 618.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 594 103.00 | 68 443 297.00 | | 69 594 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 594 932.00 | 95 281 656.00 | | 98 594 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 420 694.00 | 4 769 888.00 | | 4 420 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 744 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 744 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 175 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 121 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 958 873.00 | 1 671 466.00 | | 958 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 744 557.00 | 5 841 482.00 | | 3 744 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 087.00 | 2 505 615.00 | | 1 582 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 162 470.00 | 3 335 867.00 | | 2 162 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 905 537.00 | | 3 744 557.00 | 93 905 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 650 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 650 094.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 905 537.00 | | 3 744 557.00 | 93 905 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 566 807.00 | 4 393 398.00 | 65 173 409.00 | 69 566 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 296.00 | 27 296.00 | | 27 296.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 469 944.00 | 7 258 650.00 | 66 211 294.00 | 73 469 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 603 951.00 | 603 951.00 | | 603 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 074 045.00 | 7 862 601.00 | 66 211 444.00 | 74 074 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 594 103.00 | 4 420 694.00 | 65 173 409.00 | 69 594 103.00 |