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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 365 694.00 | | 77 365 694.00 | 77 365 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 545 844.00 | | 101 545 844.00 | 101 545 844.00 |
BZ Autres créances | 21 333.00 | | 21 333.00 | 21 333.00 |
CF Disponibilités | 21 677.00 | | 21 677.00 | 21 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 010.00 | | 43 010.00 | 43 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 588 854.00 | | 101 588 854.00 | 101 588 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 640 307.00 | | | 7 640 307.00 |
CU Autres participations | 24 180 000.00 | | 24 180 000.00 | 24 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 982 430.00 | 1 982 430.00 | | 1 982 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 832 870.00 | 17 832 870.00 | | 17 832 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 243.00 | 198 243.00 | | 198 243.00 |
DH Report à nouveau | 8 987 286.00 | 6 824 816.00 | | 8 987 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 191 285.00 | 2 162 470.00 | | 2 191 285.00 |
DL TOTAL (I) | 31 192 114.00 | 29 000 829.00 | | 31 192 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 364 579.00 | 69 566 807.00 | | 70 364 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 161.00 | 27 296.00 | | 32 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 396 741.00 | 69 594 103.00 | | 70 396 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 588 854.00 | 98 594 932.00 | | 101 588 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 454 832.00 | 4 420 694.00 | | 9 454 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 895 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 895 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 097 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 047 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 856 307.00 | 958 873.00 | | 856 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 895 750.00 | 3 744 557.00 | | 3 895 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 465.00 | 1 582 087.00 | | 1 704 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 191 285.00 | 2 162 470.00 | | 2 191 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 650 094.00 | | 3 895 750.00 | 97 650 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 545 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 545 844.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 650 094.00 | | 3 895 750.00 | 97 650 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 364 579.00 | 9 422 670.00 | 60 941 909.00 | 70 364 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 161.00 | 32 161.00 | | 32 161.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 365 694.00 | 7 640 307.00 | 69 725 387.00 | 77 365 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 333.00 | 21 333.00 | | 21 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 387 177.00 | 7 661 640.00 | 69 725 537.00 | 77 387 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 396 741.00 | 9 454 832.00 | 60 941 909.00 | 70 396 741.00 |