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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 310.00 | 6 978.00 | 3 332.00 | 10 310.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 948.00 | 12 935.00 | 37 013.00 | 49 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 535.00 | 15 574.00 | 35 961.00 | 51 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 193.00 | 35 487.00 | 364 706.00 | 400 193.00 |
BT Marchandises | 19 978.00 | | 19 978.00 | 19 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
BZ Autres créances | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
CF Disponibilités | 152 036.00 | | 152 036.00 | 152 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 693.00 | | 183 693.00 | 183 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 886.00 | 35 487.00 | 548 399.00 | 583 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 97 049.00 | 26 337.00 | | 97 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 653.00 | 70 712.00 | | 59 653.00 |
DL TOTAL (I) | 176 902.00 | 117 249.00 | | 176 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 937.00 | 172 362.00 | | 146 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 444.00 | 65 435.00 | | 61 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 224.00 | 89 705.00 | | 78 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 054.00 | 93 423.00 | | 68 054.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 704.00 | 22 514.00 | | 16 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 497.00 | 443 573.00 | | 371 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 399.00 | 560 822.00 | | 548 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 444.00 | | | 61 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 598 342.00 | | 598 342.00 | 598 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 342.00 | | 598 342.00 | 598 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 577.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 664.00 | 1 291.00 | | 2 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 664.00 | 1 291.00 | | 2 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 664.00 | -1 291.00 | | -2 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 851.00 | 21 190.00 | | 12 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 703.00 | 580 297.00 | | 616 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 050.00 | 509 585.00 | | 557 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 653.00 | 70 712.00 | | 59 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 523.00 | 371.00 | | 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 946.00 | | 23 247.00 | 376 946.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 193.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 236.00 | | 23 247.00 | 78 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 910.00 | 18 577.00 | | 16 910.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 541.00 | 3 437.00 | | 3 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 369.00 | 15 140.00 | | 13 369.00 |