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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 31 694.00 | |
AH Fonds commercial | | | 900 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 85 581.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 80 983.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 20 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 119 158.00 | |
BT Marchandises | | | 47 802.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 667.00 | |
BZ Autres créances | | | 21 569.00 | |
CF Disponibilités | | | 266 024.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 343 062.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 462 220.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 261 046.00 | 154 902.00 | | 261 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 426.00 | 106 144.00 | | 310 426.00 |
DL TOTAL (I) | 593 472.00 | 283 046.00 | | 593 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 846.00 | 116 167.00 | | 470 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 186.00 | 61 883.00 | | 65 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 759.00 | 101 283.00 | | 120 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 873.00 | 74 849.00 | | 206 873.00 |
EA Autres dettes | | 134.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 084.00 | 10 894.00 | | 5 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 748.00 | 365 210.00 | | 868 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 220.00 | 648 256.00 | | 1 462 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 597 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 597 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 343.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 368.00 | 1 345.00 | | 2 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 368.00 | 1 345.00 | | 2 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 368.00 | -1 345.00 | | -2 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 759.00 | 30 954.00 | | 114 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 048.00 | 692 288.00 | | 1 663 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 622.00 | 586 144.00 | | 1 352 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 426.00 | 106 144.00 | | 310 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 643.00 | | 806 707.00 | 418 643.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 310.00 | | 39 420.00 | 10 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 014.00 | 1 221 336.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 014.00 | 250 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | 620 000.00 | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 933.00 | | 134 787.00 | 119 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | 12 500.00 | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 835.00 | 43 343.00 | | 58 835.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 310.00 | 7 726.00 | | 10 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 525.00 | 35 617.00 | | 48 525.00 |