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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 82 213.00 | 35 715.00 | 46 498.00 | 82 213.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 285 000.00 | 7 550.00 | 277 450.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 579.00 | 67 855.00 | 74 724.00 | 142 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 452.00 | 73 291.00 | 129 160.00 | 202 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 650.00 | | 24 650.00 | 24 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 894.00 | 184 411.00 | 1 452 482.00 | 1 636 894.00 |
BT Marchandises | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
BZ Autres créances | 74 838.00 | | 74 838.00 | 74 838.00 |
CF Disponibilités | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 644.00 | | 113 644.00 | 113 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 538.00 | 184 411.00 | 1 566 127.00 | 1 750 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 571 472.00 | 261 046.00 | | 571 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 848.00 | 310 426.00 | | 118 848.00 |
DL TOTAL (I) | 712 320.00 | 593 472.00 | | 712 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 817.00 | 470 846.00 | | 645 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 338.00 | 65 186.00 | | 96 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 840.00 | 120 759.00 | | 23 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 648.00 | 206 873.00 | | 83 648.00 |
EA Autres dettes | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 084.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 853 807.00 | 868 748.00 | | 853 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 127.00 | 1 462 220.00 | | 1 566 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 807.00 | 868 748.00 | | 853 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 933 844.00 | | 933 844.00 | 933 844.00 |
FG Production vendue services | 26 878.00 | | 26 878.00 | 26 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 722.00 | | 960 722.00 | 960 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 416.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 233.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 750.00 | 2 368.00 | | 6 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 972.00 | 2 368.00 | | 10 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 972.00 | -2 368.00 | | -10 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 516.00 | 114 759.00 | | 18 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 732.00 | 1 663 048.00 | | 1 210 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 884.00 | 1 352 622.00 | | 1 091 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 848.00 | 310 426.00 | | 118 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 272.00 | 523.00 | | 1 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 336.00 | | 415 557.00 | 1 221 336.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 730.00 | | 32 483.00 | 49 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 636 894.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 706.00 | | 379 324.00 | 250 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 900.00 | | 3 750.00 | 20 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 178.00 | 82 233.00 | | 102 178.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 036.00 | 17 679.00 | | 18 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 142.00 | 64 554.00 | | 84 142.00 |