| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836.00 | 496.00 | 340.00 | 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 409.00 | 9 647.00 | 24 762.00 | 34 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 295.00 | 10 143.00 | 165 152.00 | 175 295.00 |
BT Marchandises | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BZ Autres créances | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
CF Disponibilités | 12 838.00 | | 12 838.00 | 12 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 865.00 | | 21 865.00 | 21 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 160.00 | 10 143.00 | 187 017.00 | 197 160.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 344.00 | | | -38 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 055.00 | -38 344.00 | | 38 055.00 |
DL TOTAL (I) | 711.00 | -37 344.00 | | 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 112.00 | 148 590.00 | | 125 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 658.00 | 57 740.00 | | 42 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 894.00 | 5 814.00 | | 2 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 056.00 | 9 004.00 | | 15 056.00 |
EA Autres dettes | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 306.00 | 221 735.00 | | 186 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 017.00 | 184 391.00 | | 187 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 901.00 | 221 735.00 | | 84 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
FG Production vendue services | 88 782.00 | | 88 782.00 | 88 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 417.00 | | 90 417.00 | 90 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 762.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 472.00 | | | 26 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 472.00 | | | 26 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 205.00 | | | 26 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 883.00 | 43 183.00 | | 120 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 828.00 | 81 527.00 | | 82 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 055.00 | -38 344.00 | | 38 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 389.00 | | 907.00 | 174 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 389.00 | | 856.00 | 34 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 51.00 | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 381.00 | 5 762.00 | | 4 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 381.00 | 5 762.00 | | 4 381.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | | | 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 112.00 | 23 707.00 | 97 147.00 | 125 112.00 |
VI Groupe et associés | 42 658.00 | 42 658.00 | | 42 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 479.00 | | | 23 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
VP Divers | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 989.00 | 7 989.00 | 3 000.00 | 10 989.00 |
VW T.V.A. | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 306.00 | 84 901.00 | 97 147.00 | 186 306.00 |