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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 986.00 | 25 532.00 | 11 454.00 | 36 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 863.00 | 26 367.00 | 151 496.00 | 177 863.00 |
BT Marchandises | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BZ Autres créances | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CF Disponibilités | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 290.00 | | 20 290.00 | 20 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 153.00 | 26 367.00 | 171 786.00 | 198 153.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 545.00 | 1 675.00 | | 2 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 025.00 | 870.00 | | 7 025.00 |
DL TOTAL (I) | 10 670.00 | 3 645.00 | | 10 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 286.00 | 77 469.00 | | 66 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 132.00 | 53 509.00 | | 76 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 666.00 | 11 119.00 | | 6 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 031.00 | 15 505.00 | | 12 031.00 |
EA Autres dettes | | 1 726.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 116.00 | 159 328.00 | | 161 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 786.00 | 162 973.00 | | 171 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 106.00 | 106 027.00 | | 119 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
FG Production vendue services | 82 987.00 | | 82 987.00 | 82 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 734.00 | | 83 734.00 | 83 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 683.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | 507.00 | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | 507.00 | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | -507.00 | | -317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 750.00 | 99 540.00 | | 98 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 725.00 | 98 670.00 | | 91 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 025.00 | 870.00 | | 7 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 785.00 | | 2 078.00 | 175 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 743.00 | | 2 078.00 | 35 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 684.00 | 4 683.00 | | 21 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 684.00 | 4 683.00 | | 21 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VB T. V. A. | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 286.00 | 24 277.00 | 42 010.00 | 66 286.00 |
VI Groupe et associés | 76 132.00 | 76 132.00 | | 76 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 788.00 | 4 788.00 | 3 000.00 | 7 788.00 |
VW T.V.A. | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 116.00 | 119 106.00 | 42 010.00 | 161 116.00 |