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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 908.00 | 20 848.00 | 14 060.00 | 34 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 785.00 | 21 684.00 | 154 102.00 | 175 785.00 |
BT Marchandises | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BZ Autres créances | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CF Disponibilités | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 871.00 | | 8 871.00 | 8 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 657.00 | 21 684.00 | 162 973.00 | 184 657.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 675.00 | -289.00 | | 1 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870.00 | 2 064.00 | | 870.00 |
DL TOTAL (I) | 3 645.00 | 2 775.00 | | 3 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 469.00 | 101 405.00 | | 77 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 509.00 | 48 873.00 | | 53 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 119.00 | 2 625.00 | | 11 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 505.00 | 15 896.00 | | 15 505.00 |
EA Autres dettes | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 328.00 | 168 799.00 | | 159 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 973.00 | 171 574.00 | | 162 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 509.00 | | | 53 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
FG Production vendue services | 98 757.00 | | 98 757.00 | 98 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 535.00 | | 99 535.00 | 99 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 671.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 841.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 841.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | 207.00 | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | 207.00 | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -507.00 | 634.00 | | -507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 540.00 | 97 197.00 | | 99 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 670.00 | 95 133.00 | | 98 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 870.00 | 2 064.00 | | 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 286.00 | | 499.00 | 175 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 244.00 | | 499.00 | 35 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 013.00 | 5 671.00 | | 16 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 013.00 | 5 671.00 | | 16 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 469.00 | 24 168.00 | 53 301.00 | 77 469.00 |
VI Groupe et associés | 53 509.00 | 53 509.00 | | 53 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 936.00 | | | 23 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VW T.V.A. | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 328.00 | 106 027.00 | 53 301.00 | 159 328.00 |