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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 118.00 | 551.00 | 567.00 | 1 118.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 2 787.00 | 7 213.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 118.00 | 3 338.00 | 32 780.00 | 36 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
072 Créances – Autres | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
084 Disponibilités | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 789.00 | | 16 789.00 | 16 789.00 |
110 Total général Actif | 52 908.00 | 3 338.00 | 49 569.00 | 52 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 118.00 | | | 142 118.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 119.00 | | | 142 119.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 731.00 | | | 731.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
242 Autres charges externes. | 107 521.00 | | | 107 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 655.00 | | | 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
252 Charges sociales | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 894.00 | | | 121 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
294 Charges financières | 27.00 | | | 27.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 118.00 | | | 36 118.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 932.00 | | | 932.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 227.00 | | | 3 227.00 |