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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 231.00 | 28 414.00 | 2 817.00 | 31 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 349.00 | 29 532.00 | 27 817.00 | 57 349.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
072 Créances – Autres | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
084 Disponibilités | 20 441.00 | | 20 441.00 | 20 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 445.00 | | 34 445.00 | 34 445.00 |
110 Total général Actif | 91 794.00 | 29 532.00 | 62 262.00 | 91 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 449.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 262.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 158.00 | 108 234.00 | | 111 158.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 160.00 | 111 235.00 | | 111 160.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 112.00 | 2 818.00 | | 3 112.00 |
242 Autres charges externes. | 83 836.00 | 85 131.00 | | 83 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 437.00 | 383.00 | | 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 894.00 | 6 281.00 | | 11 894.00 |
252 Charges sociales | 6 895.00 | 3 862.00 | | 6 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 155.00 | 6 039.00 | | 2 155.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 333.00 | 104 521.00 | | 108 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 827.00 | 6 713.00 | | 2 827.00 |
294 Charges financières | 40.00 | | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67.00 | | | 67.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 418.00 | 557.00 | | 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 302.00 | 6 156.00 | | 2 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 349.00 | | | 57 349.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 553.00 | | | 553.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 598.00 | | | 598.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |