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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 231.00 | 26 259.00 | 4 972.00 | 31 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 349.00 | 27 378.00 | 29 972.00 | 57 349.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 202.00 | | 26 202.00 | 26 202.00 |
072 Créances – Autres | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
084 Disponibilités | 29 767.00 | | 29 767.00 | 29 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 457.00 | | 58 457.00 | 58 457.00 |
110 Total général Actif | 115 806.00 | 27 378.00 | 88 428.00 | 115 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 256.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 428.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 849.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 62 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 234.00 | 127 619.00 | | 108 234.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 235.00 | 127 619.00 | | 111 235.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 818.00 | 1 377.00 | | 2 818.00 |
242 Autres charges externes. | 85 131.00 | 95 933.00 | | 85 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 383.00 | 48.00 | | 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 281.00 | 6 894.00 | | 6 281.00 |
252 Charges sociales | 3 862.00 | 4 088.00 | | 3 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 039.00 | 15 396.00 | | 6 039.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 521.00 | 123 740.00 | | 104 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 713.00 | 3 880.00 | | 6 713.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 880.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 557.00 | 582.00 | | 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 156.00 | 2 418.00 | | 6 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 849.00 | | | 62 849.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |