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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 3 958.00 | 6 042.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | 142.00 | 1 107.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 299.00 | 4 101.00 | 7 198.00 | 11 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 980.00 | | 46 980.00 | 46 980.00 |
BZ Autres créances | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CF Disponibilités | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 519.00 | | 51 519.00 | 51 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 818.00 | 4 101.00 | 58 717.00 | 62 818.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 812.00 | 5 113.00 | | 10 812.00 |
DL TOTAL (I) | 18 924.00 | 8 113.00 | | 18 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 086.00 | 109.00 | | 6 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 460.00 | 4 980.00 | | 8 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 407.00 | 14 899.00 | | 20 407.00 |
EA Autres dettes | 2 560.00 | 2 550.00 | | 2 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 793.00 | 24 818.00 | | 39 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 717.00 | 32 930.00 | | 58 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 053.00 | 22 538.00 | | 33 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 200.00 | | 86 200.00 | 86 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 200.00 | | 86 200.00 | 86 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157.00 | | | 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152.00 | -2.00 | | 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 420.00 | 794.00 | | 1 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 358.00 | 31 251.00 | | 86 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 546.00 | 26 138.00 | | 75 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 812.00 | 5 113.00 | | 10 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50.00 | | 11 249.00 | 50.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 249.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 101.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 958.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 46 980.00 | | | 46 980.00 |
VB T. V. A. | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 960.00 | 1 500.00 | 4 460.00 | 5 960.00 |
VI Groupe et associés | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 808.00 | 49 808.00 | | 49 808.00 |
VW T.V.A. | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 793.00 | 33 053.00 | 6 740.00 | 39 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 504.00 | 129.00 | | 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 203.00 | 5 500.00 | | 5 203.00 |
ST Autres comptes | 6 597.00 | 1 524.00 | | 6 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | 2 700.00 | | 3 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 580.00 | 129.00 | | 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 240.00 | 6 250.00 | | 17 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 918.00 | 1 220.00 | | 1 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 400.00 | 9 724.00 | | 15 400.00 |