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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 500.00 | 10 658.00 | 3 842.00 | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 599.00 | 776.00 | 1 823.00 | 2 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 149.00 | 11 434.00 | 5 715.00 | 17 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 080.00 | | 64 080.00 | 64 080.00 |
BZ Autres créances | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CF Disponibilités | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 751.00 | | 69 751.00 | 69 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 900.00 | 11 434.00 | 75 466.00 | 86 900.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 15 624.00 | 4 813.00 | | 15 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 444.00 | 10 812.00 | | 10 444.00 |
DL TOTAL (I) | 29 369.00 | 18 924.00 | | 29 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 645.00 | 6 086.00 | | 1 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 595.00 | 2 280.00 | | 2 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 8 460.00 | | 4 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 998.00 | 20 407.00 | | 24 998.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | 2 560.00 | | 2 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 097.00 | 39 793.00 | | 46 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 466.00 | 58 717.00 | | 75 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 502.00 | 33 053.00 | | 43 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 890.00 | | 97 890.00 | 97 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 890.00 | | 97 890.00 | 97 890.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 157.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 157.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 5.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 5.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | 152.00 | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 434.00 | 1 420.00 | | 1 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 894.00 | 86 358.00 | | 97 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 449.00 | 75 546.00 | | 87 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 444.00 | 10 812.00 | | 10 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 299.00 | | 5 850.00 | 11 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 4 500.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249.00 | | 1 350.00 | 1 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 101.00 | 7 334.00 | | 4 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 958.00 | 6 700.00 | | 3 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142.00 | 634.00 | | 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
UX Autres créances clients | 64 080.00 | 64 080.00 | | 64 080.00 |
VB T. V. A. | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 952.00 | 65 952.00 | | 65 952.00 |
VW T.V.A. | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 097.00 | 43 502.00 | 2 595.00 | 46 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 502.00 | 504.00 | | 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 433.00 | 5 203.00 | | 5 433.00 |
ST Autres comptes | 7 565.00 | 6 597.00 | | 7 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 578.00 | 580.00 | | 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 690.00 | 17 240.00 | | 21 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 159.00 | 1 918.00 | | 2 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 598.00 | 15 400.00 | | 16 598.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |