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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 600.00 | 14 118.00 | 1 482.00 | 15 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 599.00 | 1 643.00 | 957.00 | 2 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 249.00 | 15 761.00 | 2 489.00 | 18 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 020.00 | | 58 020.00 | 58 020.00 |
BZ Autres créances | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CF Disponibilités | 17 323.00 | | 17 323.00 | 17 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 75 726.00 | | 75 726.00 | 75 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 976.00 | 15 761.00 | 78 215.00 | 93 976.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 26 069.00 | 15 624.00 | | 26 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 221.00 | 10 444.00 | | 5 221.00 |
DL TOTAL (I) | 34 589.00 | 29 369.00 | | 34 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 1 645.00 | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099.00 | 2 595.00 | | 1 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 4 140.00 | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 205.00 | 24 998.00 | | 30 205.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | 2 160.00 | | 2 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | 10 560.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 626.00 | 46 097.00 | | 43 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 215.00 | 75 466.00 | | 78 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 510.00 | | 96 510.00 | 96 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 510.00 | | 96 510.00 | 96 510.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 69.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 69.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | -66.00 | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 921.00 | 1 434.00 | | 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 512.00 | 97 894.00 | | 96 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 291.00 | 87 449.00 | | 91 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 221.00 | 10 444.00 | | 5 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 149.00 | | 1 100.00 | 17 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | 1 100.00 | 14 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 434.00 | 4 326.00 | | 11 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 658.00 | 3 460.00 | | 10 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776.00 | 866.00 | | 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 58 020.00 | 58 020.00 | | 58 020.00 |
VB T. V. A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 404.00 | 58 404.00 | | 58 404.00 |
VW T.V.A. | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 626.00 | 42 527.00 | 1 099.00 | 43 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 275.00 | 502.00 | | 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 743.00 | 5 433.00 | | 5 743.00 |
ST Autres comptes | 6 776.00 | 7 565.00 | | 6 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | 76.00 | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 352.00 | 578.00 | | 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 690.00 | 21 690.00 | | 18 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 166.00 | 2 159.00 | | 2 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 119.00 | 16 598.00 | | 16 119.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |