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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 528.00 | | 167 528.00 | 167 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 270.00 | 12 454.00 | 17 816.00 | 30 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 335.00 | 7 376.00 | 11 959.00 | 19 335.00 |
BF Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 633.00 | 19 830.00 | 208 803.00 | 228 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 144.00 | | 353 144.00 | 353 144.00 |
BZ Autres créances | 17 012.00 | | 17 012.00 | 17 012.00 |
CF Disponibilités | 124 061.00 | | 124 061.00 | 124 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 939.00 | | 498 939.00 | 498 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 572.00 | 19 830.00 | 707 742.00 | 727 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 789.00 | | | 58 789.00 |
DL TOTAL (I) | 68 789.00 | | | 68 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 258.00 | | | 38 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 757.00 | | | 141 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 746.00 | | | 99 746.00 |
EA Autres dettes | 218 464.00 | | | 218 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 728.00 | | | 140 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 953.00 | | | 638 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 742.00 | | | 707 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 953.00 | | | 638 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 229 165.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 532.00 | 228 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 532.00 | 49 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 137.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 199.00 | 369.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 199.00 | 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 757.00 | 141 757.00 | | 141 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 159.00 | 21 159.00 | | 21 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 464.00 | 218 464.00 | | 218 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 728.00 | 140 728.00 | | 140 728.00 |
UP Prêts | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 3 600.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 353 144.00 | | | 353 144.00 |
VB T. V. A. | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
VI Groupe et associés | 38 258.00 | 38 258.00 | | 38 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 002.00 | 381 602.00 | 1 400.00 | 383 002.00 |
VW T.V.A. | 59 689.00 | 59 689.00 | | 59 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 953.00 | 638 953.00 | | 638 953.00 |