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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 528.00 | | 167 528.00 | 167 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 756.00 | 43 777.00 | 49 978.00 | 93 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 229.00 | 23 985.00 | 27 244.00 | 51 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 513.00 | 67 762.00 | 249 751.00 | 317 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 668.00 | 35 445.00 | 1 038 222.00 | 1 073 668.00 |
BZ Autres créances | 25 265.00 | | 25 265.00 | 25 265.00 |
CF Disponibilités | 213 997.00 | | 213 997.00 | 213 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 363.00 | 35 445.00 | 1 283 917.00 | 1 319 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 875.00 | 103 207.00 | 1 533 668.00 | 1 636 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 496 661.00 | 269 364.00 | | 496 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 960.00 | 227 297.00 | | 215 960.00 |
DL TOTAL (I) | 723 621.00 | 507 661.00 | | 723 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997.00 | 18 669.00 | | 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 375.00 | 188 335.00 | | 368 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 376.00 | 238 298.00 | | 309 376.00 |
EA Autres dettes | 122 000.00 | 189 465.00 | | 122 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 85 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 810 047.00 | 720 600.00 | | 810 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 668.00 | 1 228 261.00 | | 1 533 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 547.00 | | 58 649.00 | 267 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 683.00 | 317 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 683.00 | 144 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 528.00 | | | 167 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 019.00 | | 58 649.00 | 95 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 637.00 | 21 790.00 | 5 665.00 | 51 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 637.00 | 21 790.00 | 5 665.00 | 51 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 375.00 | 368 375.00 | | 368 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 997.00 | 40 997.00 | 82 000.00 | 122 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 073 668.00 | 1 031 134.00 | 42 534.00 | 1 073 668.00 |
VP Divers | 25 265.00 | 25 265.00 | | 25 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309 376.00 | 309 376.00 | | 309 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 289.00 | 1 057 755.00 | 47 534.00 | 1 105 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 747.00 | 718 747.00 | 82 000.00 | 800 747.00 |