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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 528.00 | | 167 528.00 | 167 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 461.00 | 58 303.00 | 37 158.00 | 95 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 533.00 | 31 023.00 | 15 510.00 | 46 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 522.00 | 89 326.00 | 225 196.00 | 314 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 347.00 | 62 374.00 | 459 973.00 | 522 347.00 |
BZ Autres créances | 91 156.00 | | 91 156.00 | 91 156.00 |
CF Disponibilités | 519 674.00 | | 519 674.00 | 519 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 049.00 | 62 374.00 | 1 081 675.00 | 1 144 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 571.00 | 151 700.00 | 1 306 871.00 | 1 458 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 712 621.00 | 496 661.00 | | 712 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 888.00 | 215 960.00 | | 57 888.00 |
DL TOTAL (I) | 781 508.00 | 723 621.00 | | 781 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 997.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 725.00 | 368 375.00 | | 280 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 503.00 | 309 376.00 | | 170 503.00 |
EA Autres dettes | 64 835.00 | 122 000.00 | | 64 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 363.00 | 810 047.00 | | 525 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 871.00 | 1 533 668.00 | | 1 306 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 513.00 | | 2 977.00 | 317 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 967.00 | 314 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 967.00 | 141 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 528.00 | | | 167 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 985.00 | | 2 977.00 | 144 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 762.00 | 24 661.00 | 3 096.00 | 67 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 762.00 | 24 661.00 | 3 096.00 | 67 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 725.00 | 280 725.00 | | 280 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 503.00 | 170 503.00 | | 170 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 835.00 | 64 835.00 | | 64 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 522 347.00 | 447 699.00 | 74 648.00 | 522 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 156.00 | 91 156.00 | | 91 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 633.00 | 540 985.00 | 79 648.00 | 620 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 063.00 | 516 063.00 | | 516 063.00 |