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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 733.00 | 466.00 | 2 267.00 | 2 733.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 094.00 | 6 502.00 | 54 592.00 | 61 094.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 847.00 | 6 968.00 | 111 879.00 | 118 847.00 |
060 Stock marchandises | 69 958.00 | | 69 958.00 | 69 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 915.00 | | 36 915.00 | 36 915.00 |
072 Créances – Autres | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
084 Disponibilités | 45 606.00 | | 45 606.00 | 45 606.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 291.00 | | 168 291.00 | 168 291.00 |
110 Total général Actif | 287 138.00 | 6 968.00 | 280 170.00 | 287 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 492.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 118 847.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 267 010.00 | | | 267 010.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 757.00 | | | 30 757.00 |
230 Autres produits | 65.00 | | | 65.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 832.00 | | | 297 832.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 236 109.00 | | | 236 109.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -69 958.00 | | | -69 958.00 |
242 Autres charges externes. | 84 378.00 | | | 84 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
252 Charges sociales | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
262 Autres charges | 549.00 | | | 549.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 793.00 | | | 295 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
294 Charges financières | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 235.00 | | | 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 492.00 | | | 492.00 |