| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 842.00 | 3 608.00 | 1 233.00 | 4 842.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 586.00 | 53 058.00 | 39 527.00 | 92 586.00 |
040 Immobilisations financières | 12 707.00 | | 12 707.00 | 12 707.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 135.00 | 56 667.00 | 108 468.00 | 165 135.00 |
060 Stock marchandises | 102 001.00 | | 102 001.00 | 102 001.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 002.00 | | 66 002.00 | 66 002.00 |
072 Créances – Autres | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
084 Disponibilités | 71 052.00 | | 71 052.00 | 71 052.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 237.00 | | 246 237.00 | 246 237.00 |
110 Total général Actif | 411 373.00 | 56 667.00 | 354 706.00 | 411 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 056.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 706.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 720.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 720.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 008.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 415.00 | | | 163 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |