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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 223.00 | 1 542.00 | 1 681.00 | 3 223.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 808.00 | 19 961.00 | 56 847.00 | 76 808.00 |
040 Immobilisations financières | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 550.00 | 21 503.00 | 126 048.00 | 147 550.00 |
060 Stock marchandises | 77 510.00 | | 77 510.00 | 77 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 938.00 | 1 690.00 | 45 248.00 | 46 938.00 |
072 Créances – Autres | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
084 Disponibilités | 51 119.00 | | 51 119.00 | 51 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 849.00 | 1 690.00 | 189 159.00 | 190 849.00 |
110 Total général Actif | 338 399.00 | 23 193.00 | 315 207.00 | 338 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 754.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 481 219.00 | | | 481 219.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 744.00 | | | 62 744.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 543 973.00 | | | 543 973.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 310 810.00 | | | 310 810.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 552.00 | | | -7 552.00 |
242 Autres charges externes. | 80 182.00 | | | 80 182.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
252 Charges sociales | 32 064.00 | | | 32 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
262 Autres charges | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 499 335.00 | | | 499 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 638.00 | | | 44 638.00 |
290 Produits exceptionnels | 441.00 | | | 441.00 |
294 Charges financières | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 527.00 | | | 34 527.00 |