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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 616 694.00 | 18 178 846.00 | 26 437 848.00 | 44 616 694.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 359.00 | 213 371.00 | 988.00 | 214 359.00 |
AH Fonds commercial | 273 884.00 | 7 622.00 | 266 262.00 | 273 884.00 |
AN Terrains | 1 709 908.00 | 826 803.00 | 883 105.00 | 1 709 908.00 |
AP Constructions | 5 179 273.00 | 2 929 378.00 | 2 249 895.00 | 5 179 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 788 356.00 | 5 421 178.00 | 1 367 178.00 | 6 788 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 755 443.00 | 3 089 081.00 | 666 362.00 | 3 755 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 340.00 | | 99 340.00 | 99 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 675.00 | | 165 675.00 | 165 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BF Prêts | 459 161.00 | | 459 161.00 | 459 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 383.00 | | 68 383.00 | 68 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 388 965.00 | 30 677 779.00 | 32 711 186.00 | 63 388 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 856 357.00 | | 856 357.00 | 856 357.00 |
BN En cours de production de biens | 2 300 965.00 | | 2 300 965.00 | 2 300 965.00 |
BP En cours de production de services | 67 947.00 | | 67 947.00 | 67 947.00 |
BT Marchandises | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 846 320.00 | 734 833.00 | 24 111 487.00 | 24 846 320.00 |
BZ Autres créances | 1 347 233.00 | | 1 347 233.00 | 1 347 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 174.00 | | 17 174.00 | 17 174.00 |
CF Disponibilités | 11 372 329.00 | | 11 372 329.00 | 11 372 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 337.00 | | 112 337.00 | 112 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 922 548.00 | 734 833.00 | 40 187 716.00 | 40 922 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 311 514.00 | 31 412 612.00 | 72 898 902.00 | 104 311 514.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 41 162.00 | | 41 162.00 | 41 162.00 |
CU Autres participations | 15 870.00 | 11 500.00 | 4 370.00 | 15 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 554 110.00 | | | 18 554 110.00 |
DL TOTAL (I) | 18 699 128.00 | | | 18 699 128.00 |
DP Provisions pour risques | 235 576.00 | | | 235 576.00 |
DQ Provisions pour charges | 349 114.00 | | | 349 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 584 690.00 | | | 584 690.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 054 603.00 | | | 7 054 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 566 366.00 | | | 20 566 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 606 169.00 | | | 17 606 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 737 368.00 | | | 5 737 368.00 |
EA Autres dettes | 143 726.00 | | | 143 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 008 645.00 | | | 2 008 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 239 703.00 | | | 53 239 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 898 902.00 | | | 72 898 902.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -437 377.00 | | | -437 377.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 112 169.00 | | | 112 169.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 375 381.00 | | | 375 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 56 239.00 | |
FD Production vendue biens | | | 37 681 440.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 480 903.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 218 582.00 | |
FM Production stockée | | | -10 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 649 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 614 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 364 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 423 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 762 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 852.00 | |
GE Autres charges | | | 42 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 237 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 411 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 518.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 102 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 102 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 281.00 | | | 164 281.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 154.00 | | | 140 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 435.00 | | | 304 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 947.00 | | | 45 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 553.00 | | | 82 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 500.00 | | | 128 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 935.00 | | | 175 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 450 062.00 | | | 450 062.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -15 191.00 | | | -15 191.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 431 266.00 | | | 431 266.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 175 887.00 | | | 1 175 887.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 846 654.00 | | | 846 654.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -325 208.00 | | | -325 208.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 112 169.00 | | | 112 169.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -437 377.00 | | | -437 377.00 |