| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 673 148.00 | 28 771 294.00 | 15 901 854.00 | 44 673 148.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 056.00 | 240 345.00 | 27 711.00 | 268 056.00 |
AH Fonds commercial | 273 884.00 | 7 622.00 | 266 261.00 | 273 884.00 |
AN Terrains | 1 760 518.00 | 952 994.00 | 807 524.00 | 1 760 518.00 |
AP Constructions | 5 280 948.00 | 3 474 753.00 | 1 806 195.00 | 5 280 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 018 403.00 | 6 811 457.00 | 1 206 946.00 | 8 018 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 392 440.00 | 3 430 320.00 | 962 120.00 | 4 392 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 395.00 | | 56 395.00 | 56 395.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 303 008.00 | | 303 008.00 | 303 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BF Prêts | 563 449.00 | | 563 449.00 | 563 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 779.00 | | 123 779.00 | 123 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 764 385.00 | 43 688 785.00 | 22 075 600.00 | 65 764 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 823 890.00 | | 823 890.00 | 823 890.00 |
BN En cours de production de biens | 3 287 287.00 | | 3 287 287.00 | 3 287 287.00 |
BP En cours de production de services | 76 318.00 | | 76 318.00 | 76 318.00 |
BT Marchandises | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 097 657.00 | 508 668.00 | 19 588 989.00 | 20 097 657.00 |
BZ Autres créances | 594 786.00 | | 594 786.00 | 594 786.00 |
CF Disponibilités | 12 629 201.00 | | 12 629 201.00 | 12 629 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 411.00 | | 119 411.00 | 119 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 636 818.00 | 508 668.00 | 37 128 150.00 | 37 636 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 401 203.00 | 44 197 453.00 | 59 203 750.00 | 103 401 203.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46 054.00 | | 46 054.00 | 46 054.00 |
CU Autres participations | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 554 110.00 | 18 554 110.00 | | 18 554 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 311 640.00 | 7 311 640.00 | | 7 311 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 841.00 | 195 841.00 | | 195 841.00 |
DG Autres réserves | -11 667 997.00 | -10 609 634.00 | | -11 667 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 955 751.00 | -284 619.00 | | 955 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
DK Provisions réglementées | 336 768.00 | 336 763.00 | | 336 768.00 |
DL TOTAL (I) | 14 438 267.00 | 14 196 775.00 | | 14 438 267.00 |
DP Provisions pour risques | 205 692.00 | 218 972.00 | | 205 692.00 |
DQ Provisions pour charges | 955 920.00 | 769 320.00 | | 955 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 161 612.00 | 988 292.00 | | 1 161 612.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 067 562.00 | 7 127 562.00 | | 7 067 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 469 030.00 | 14 753 534.00 | | 19 469 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 820.00 | 7 145 497.00 | | 18 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 411 603.00 | 16 777 725.00 | | 14 411 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 037 044.00 | 5 756 783.00 | | 6 037 044.00 |
EA Autres dettes | 447 239.00 | 346 406.00 | | 447 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 734 917.00 | 2 543 944.00 | | 2 734 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 118 653.00 | 47 323 889.00 | | 43 118 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 203 750.00 | 62 932 866.00 | | 59 203 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 019 083.00 | 1 765 817.00 | | 2 019 083.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 237 118.00 | -1 059 342.00 | | 237 118.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 161 452.00 | 134 506.00 | | 161 452.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 323 767.00 | 289 404.00 | | 323 767.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 485 219.00 | 423 910.00 | | 485 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 69 189.00 | |
FD Production vendue biens | | | 91 881 611.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 437 966.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 388 766.00 | |
FM Production stockée | | | 352 503.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 284 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 101 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 318 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 276 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 559 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 933 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 007 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 131.00 | |
GE Autres charges | | | 219 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 358 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 742 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 872.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 921.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393 485.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 155 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 564.00 | 150 878.00 | | 142 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 977.00 | 34 332.00 | | 39 977.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 78 022.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 541.00 | 185 210.00 | | 182 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 963.00 | 110 069.00 | | 13 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 367.00 | 17 599.00 | | 4 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 323.00 | 127 668.00 | | 24 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 218.00 | 57 542.00 | | 158 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 133 918.00 | 635 618.00 | | 1 133 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 258 727.00 | 9 441 421.00 | | 2 258 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 976.00 | 9 726 040.00 | | 1 302 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 955 751.00 | -284 619.00 | | 955 751.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -25 711.00 | -8 834.00 | | -25 711.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 2 598.00 | 3 412.00 | | 2 598.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 558 287.00 | -773 350.00 | | 558 287.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 560 885.00 | -769 938.00 | | 560 885.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 323 767.00 | 289 404.00 | | 323 767.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 237 118.00 | -1 059 342.00 | | 237 118.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 409 579.00 | | | 46 409 579.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 399 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 300.00 | | 46 399 279.00 | 10 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 399 279.00 | | | 46 399 279.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 336 763.00 | 5.00 | | 336 763.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 700 000.00 | 200 000.00 | | 700 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 036 763.00 | 200 005.00 | | 1 036 763.00 |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 067 562.00 | 67 562.00 | 7 000 000.00 | 7 067 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 503.00 | 118 503.00 | | 118 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 718.00 | 125 718.00 | | 125 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 660.00 | 65 660.00 | | 65 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 521 259.00 | 521 259.00 | | 521 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 059.00 | 46 059.00 | | 46 059.00 |
UX Autres créances clients | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
VB T. V. A. | 24 057.00 | 24 057.00 | | 24 057.00 |
VC Groupe et associés | 2 298 432.00 | 298 432.00 | 2 000 000.00 | 2 298 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 907.00 | 38 907.00 | | 38 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 278 869.00 | 1 017 709.00 | 4 070 833.00 | 9 278 869.00 |
VI Groupe et associés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 667 708.00 | | | 1 667 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 882.00 | 21 882.00 | | 21 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 358 356.00 | 358 356.00 | 2 000 000.00 | 2 358 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 280 243.00 | 2 019 083.00 | 11 070 833.00 | 17 280 243.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |