| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 673 148.00 | 26 123 704.00 | 18 549 444.00 | 44 673 148.00 |
AB Frais d’établissement | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 397.00 | 218 772.00 | 48 625.00 | 267 397.00 |
AH Fonds commercial | 273 884.00 | 7 622.00 | 266 261.00 | 273 884.00 |
AN Terrains | 1 760 518.00 | 918 445.00 | 842 073.00 | 1 760 518.00 |
AP Constructions | 5 379 589.00 | 3 427 499.00 | 1 952 089.00 | 5 379 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 669 871.00 | 6 485 597.00 | 1 184 274.00 | 7 669 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 096 053.00 | 3 455 865.00 | 640 187.00 | 4 096 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 679.00 | | 40 679.00 | 40 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 293 008.00 | | 293 008.00 | 293 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BF Prêts | 551 935.00 | | 551 935.00 | 551 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 895.00 | | 121 895.00 | 121 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 175 736.00 | 40 637 505.00 | 24 538 232.00 | 65 175 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 761 406.00 | | 761 406.00 | 761 406.00 |
BN En cours de production de biens | 2 935 729.00 | | 2 935 729.00 | 2 935 729.00 |
BP En cours de production de services | 76 785.00 | | 76 785.00 | 76 785.00 |
BT Marchandises | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 736 541.00 | 534 631.00 | 23 201 910.00 | 23 736 541.00 |
BZ Autres créances | 708 177.00 | | 708 177.00 | 708 177.00 |
CF Disponibilités | 10 622 793.00 | | 10 622 793.00 | 10 622 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 960.00 | | 79 960.00 | 79 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 929 265.00 | 534 631.00 | 38 394 634.00 | 38 929 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 105 001.00 | 41 172 136.00 | 62 932 866.00 | 104 105 001.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 43 456.00 | | 43 456.00 | 43 456.00 |
CU Autres participations | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 554 110.00 | 18 554 110.00 | | 18 554 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 311 640.00 | 7 311 640.00 | | 7 311 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 841.00 | 70 582.00 | | 195 841.00 |
DG Autres réserves | -10 609 634.00 | -9 082 180.00 | | -10 609 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 619.00 | 2 505 185.00 | | -284 619.00 |
DK Provisions réglementées | 336 763.00 | 414 767.00 | | 336 763.00 |
DL TOTAL (I) | 14 196 775.00 | 15 516 383.00 | | 14 196 775.00 |
DP Provisions pour risques | 218 972.00 | 207 732.00 | | 218 972.00 |
DQ Provisions pour charges | 769 320.00 | 605 048.00 | | 769 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 988 292.00 | 812 780.00 | | 988 292.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 127 562.00 | 7 067 541.00 | | 7 127 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 753 534.00 | 16 592 046.00 | | 14 753 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 145 497.00 | 7 081 938.00 | | 7 145 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 777 725.00 | 14 642 476.00 | | 16 777 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 756 783.00 | 5 345 979.00 | | 5 756 783.00 |
EA Autres dettes | 346 406.00 | 79 652.00 | | 346 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 543 944.00 | 1 871 965.00 | | 2 543 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 323 889.00 | 45 614 056.00 | | 47 323 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 932 866.00 | 62 345 881.00 | | 62 932 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 765 817.00 | 1 867 247.00 | | 1 765 817.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 059 342.00 | -1 267 187.00 | | -1 059 342.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 134 506.00 | 108 244.00 | | 134 506.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 289 404.00 | 294 418.00 | | 289 404.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 423 910.00 | 402 662.00 | | 423 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 941.00 | |
FD Production vendue biens | | | 77 976 427.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 857 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83 880 903.00 | |
FM Production stockée | | | -961 554.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 457 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 440 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 410 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 744 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 815 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 883 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 058 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 969 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 405.00 | |
GE Autres charges | | | 220 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 345 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 095 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 798.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 250 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 868.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457 035.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -651 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 443 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 878.00 | 296 261.00 | | 150 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 332.00 | 40 382.00 | | 34 332.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 022.00 | 212 769.00 | | 78 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 210.00 | 336 643.00 | | 185 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 069.00 | 50 338.00 | | 110 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 668.00 | 51 658.00 | | 127 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 542.00 | 284 985.00 | | 57 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 635 618.00 | 399 402.00 | | 635 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 441 421.00 | 3 200 702.00 | | 9 441 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 726 040.00 | 695 516.00 | | 9 726 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 619.00 | 2 505 186.00 | | -284 619.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -8 834.00 | -44 353.00 | | -8 834.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 3 412.00 | 1 704.00 | | 3 412.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 874 240.00 | 1 672 969.00 | | 1 874 240.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -769 938.00 | -972 769.00 | | -769 938.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 289 404.00 | 294 418.00 | | 289 404.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 059 342.00 | -1 267 187.00 | | -1 059 342.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 634 017.00 | | 7 400 000.00 | 47 634 017.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 624 438.00 | 46 399 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 624 438.00 | 46 409 579.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 623 717.00 | | 7 400 000.00 | 47 623 717.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 414 767.00 | 18.00 | 78 022.00 | 414 767.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 000.00 | 200 000.00 | | 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 164 767.00 | 200 018.00 | 328 022.00 | 1 164 767.00 |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | 250 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18.00 | 78 022.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 127 562.00 | 127 562.00 | 7 000 000.00 | 7 127 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 767.00 | 147 767.00 | | 147 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 623.00 | 73 623.00 | | 73 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 436.00 | 57 436.00 | | 57 436.00 |
UX Autres créances clients | 211 169.00 | 211 169.00 | | 211 169.00 |
VB T. V. A. | 40 218.00 | 40 218.00 | | 40 218.00 |
VC Groupe et associés | 1 889 873.00 | 389 873.00 | 1 500 000.00 | 1 889 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 694.00 | 51 694.00 | | 51 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 946 577.00 | 1 017 708.00 | 4 070 833.00 | 10 946 577.00 |
VI Groupe et associés | 237 911.00 | 237 911.00 | | 237 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 017 708.00 | | | 1 017 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 202.00 | 146 202.00 | | 146 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 295 500.00 | 795 500.00 | 1 500 000.00 | 2 295 500.00 |
VW T.V.A. | 35 304.00 | 35 304.00 | | 35 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 694 686.00 | 1 765 817.00 | 11 070 833.00 | 18 694 686.00 |