| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 838.00 | 748.00 | 89.00 | 838.00 |
AN Terrains | 68 042.00 | 61 944.00 | 6 097.00 | 68 042.00 |
AP Constructions | 100 868.00 | 62 960.00 | 37 908.00 | 100 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 736.00 | 562 929.00 | 60 806.00 | 623 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 935.00 | 586 082.00 | 39 852.00 | 625 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 852.00 | | 11 852.00 | 11 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 445.00 | 1 274 665.00 | 161 779.00 | 1 436 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 453.00 | | 226 453.00 | 226 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 615.00 | | 10 615.00 | 10 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 449.00 | | 98 449.00 | 98 449.00 |
BZ Autres créances | 38 995.00 | | 38 995.00 | 38 995.00 |
CF Disponibilités | 536 543.00 | | 536 543.00 | 536 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 245.00 | | 912 245.00 | 912 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 690.00 | 1 274 665.00 | 1 074 025.00 | 2 348 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 439 255.00 | 360 962.00 | | 439 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 194.00 | 78 292.00 | | 39 194.00 |
DL TOTAL (I) | 808 449.00 | 769 255.00 | | 808 449.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 700.00 | 44 200.00 | | 33 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 700.00 | 59 200.00 | | 38 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 548.00 | 93 211.00 | | 164 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 083.00 | 61 487.00 | | 62 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 539.00 | | |
EA Autres dettes | 176.00 | 193.00 | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 876.00 | 160 499.00 | | 226 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 025.00 | 988 954.00 | | 1 074 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 876.00 | 160 166.00 | | 226 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 657 380.00 | | 657 380.00 | 657 380.00 |
FG Production vendue services | 101 521.00 | | 101 521.00 | 101 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 902.00 | | 758 902.00 | 758 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 352.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 200.00 | 88 200.00 | | 54 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 200.00 | 88 552.00 | | 54 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 700.00 | 44 200.00 | | 33 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 700.00 | 44 200.00 | | 33 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 500.00 | 44 352.00 | | 20 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 501.00 | 765 461.00 | | 824 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 307.00 | 687 168.00 | | 785 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 194.00 | 78 292.00 | | 39 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 051.00 | | 99 499.00 | 1 359 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 105.00 | 1 436 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 105.00 | 1 418 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 838.00 | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342 027.00 | | 98 661.00 | 1 342 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 271 900.00 | 24 870.00 | 22 105.00 | 1 271 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 748.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 271 900.00 | 24 122.00 | 22 105.00 | 1 271 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 200.00 | 33 700.00 | 54 200.00 | 59 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 200.00 | 33 700.00 | 54 200.00 | 59 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 700.00 | 54 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 548.00 | 164 548.00 | | 164 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 707.00 | 38 707.00 | | 38 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 127.00 | 23 127.00 | | 23 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
UX Autres créances clients | 98 450.00 | | | 98 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 326.00 | | | 326.00 |
VB T. V. A. | 22 262.00 | | | 22 262.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 485.00 | 138 633.00 | 11 852.00 | 150 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 876.00 | 226 876.00 | | 226 876.00 |