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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AN Terrains | 68 043.00 | 61 945.00 | 6 098.00 | 68 043.00 |
AP Constructions | 100 869.00 | 67 481.00 | 33 388.00 | 100 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737 614.00 | 615 796.00 | 121 818.00 | 737 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 424.00 | 546 883.00 | 19 541.00 | 566 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 743.00 | 1 292 943.00 | 186 800.00 | 1 479 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 763.00 | | 129 763.00 | 129 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 282.00 | | 136 282.00 | 136 282.00 |
BZ Autres créances | 44 641.00 | | 44 641.00 | 44 641.00 |
CF Disponibilités | 457 571.00 | | 457 571.00 | 457 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 903.00 | | 770 903.00 | 770 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 646.00 | 1 292 943.00 | 957 704.00 | 2 250 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 356 100.00 | 397 449.00 | | 356 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 451.00 | -41 349.00 | | -42 451.00 |
DL TOTAL (I) | 643 648.00 | 686 100.00 | | 643 648.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 27 500.00 | 31 315.00 | | 27 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 500.00 | 36 315.00 | | 27 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 243.00 | | | 69 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 274.00 | 164 731.00 | | 164 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 848.00 | 63 406.00 | | 52 848.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 555.00 | 228 136.00 | | 286 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 704.00 | 950 551.00 | | 957 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 450.00 | 228 136.00 | | 238 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 254.00 | | 88 000.00 | 1 470 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 511.00 | 1 479 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 511.00 | 1 472 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 463 461.00 | | 88 000.00 | 1 463 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304 955.00 | 66 499.00 | 78 511.00 | 1 304 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838.00 | | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 304 117.00 | 66 499.00 | 78 511.00 | 1 304 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 315.00 | 27 500.00 | 36 315.00 | 36 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 315.00 | 27 500.00 | 36 315.00 | 36 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 500.00 | 36 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 274.00 | 164 274.00 | | 164 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 064.00 | 30 064.00 | | 30 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 574.00 | 21 574.00 | | 21 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
UX Autres créances clients | 136 282.00 | 136 282.00 | | 136 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VB T. V. A. | 26 990.00 | 26 990.00 | | 26 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 243.00 | 21 138.00 | 48 105.00 | 69 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 353.00 | 183 570.00 | 783.00 | 184 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 555.00 | 238 450.00 | 48 105.00 | 286 555.00 |