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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AN Terrains | 68 042.00 | 61 944.00 | 6 097.00 | 68 042.00 |
AP Constructions | 100 868.00 | 65 220.00 | 35 648.00 | 100 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 613.00 | 573 559.00 | 76 054.00 | 649 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 935.00 | 603 392.00 | 41 542.00 | 644 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 254.00 | 1 304 955.00 | 165 298.00 | 1 470 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 254.00 | | 163 254.00 | 163 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 661.00 | | 170 661.00 | 170 661.00 |
BZ Autres créances | 36 053.00 | | 36 053.00 | 36 053.00 |
CF Disponibilités | 414 067.00 | | 414 067.00 | 414 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 252.00 | | 785 252.00 | 785 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 506.00 | 1 304 955.00 | 950 551.00 | 2 255 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 397 449.00 | 439 255.00 | | 397 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 349.00 | 39 194.00 | | -41 349.00 |
DL TOTAL (I) | 686 099.00 | 808 449.00 | | 686 099.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 315.00 | 33 700.00 | | 31 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 315.00 | 38 700.00 | | 36 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 68.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 730.00 | 164 548.00 | | 164 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 405.00 | 62 083.00 | | 63 405.00 |
EA Autres dettes | | 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 228 136.00 | 226 876.00 | | 228 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 551.00 | 1 074 025.00 | | 950 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 445.00 | | 51 850.00 | 1 436 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 069.00 | | 1 955.00 | 11 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 069.00 | 6 972.00 | 1 470 254.00 | 11 069.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 973.00 | 1 463 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418 583.00 | | 51 850.00 | 1 418 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 274 665.00 | 37 262.00 | 6 973.00 | 1 274 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748.00 | 90.00 | | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 917.00 | 37 173.00 | 6 973.00 | 1 273 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 700.00 | 31 315.00 | 33 700.00 | 38 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 700.00 | 31 315.00 | 33 700.00 | 38 700.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 315.00 | 33 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 731.00 | 164 731.00 | | 164 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 151.00 | 19 151.00 | | 19 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
UX Autres créances clients | 170 662.00 | 170 662.00 | | 170 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VB T. V. A. | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 560.00 | 24 560.00 | | 24 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 714.00 | 207 931.00 | 783.00 | 208 714.00 |
VW T.V.A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 136.00 | 228 136.00 | | 228 136.00 |