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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 655 531.00 | | 655 531.00 | 655 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 531.00 | | 655 531.00 | 655 531.00 |
BZ Autres créances | 20 737 043.00 | | 20 737 043.00 | 20 737 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 744 083.00 | | 20 744 083.00 | 20 744 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 399 614.00 | | 21 399 614.00 | 21 399 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 532 000.00 | 6 532 000.00 | | 6 532 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 140 968.00 | 18 140 968.00 | | 18 140 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 653 244.00 | 653 244.00 | | 653 244.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
DH Report à nouveau | -3 998 863.00 | -4 463 906.00 | | -3 998 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 063.00 | 465 042.00 | | 53 063.00 |
DL TOTAL (I) | 21 380 852.00 | 21 327 789.00 | | 21 380 852.00 |
DP Provisions pour risques | | 300 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 300 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 300 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 762.00 | 19 624.00 | | 18 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 762.00 | 319 874.00 | | 18 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 399 614.00 | 21 947 663.00 | | 21 399 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 856.00 | |
GN Différences positives de change | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 362 589.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 362 589.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -362 589.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 735.00 | 273 793.00 | | 61 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 036.00 | 1 772 851.00 | | 400 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 973.00 | 1 307 809.00 | | 346 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 063.00 | 465 042.00 | | 53 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300 000.00 | | |