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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 924 265.00 | | 23 924 265.00 | 23 924 265.00 |
CF Disponibilités | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 974 265.00 | | 23 974 265.00 | 23 974 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 974 265.00 | | 23 974 265.00 | 23 974 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 532 000.00 | 6 532 000.00 | | 6 532 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 140 968.00 | 18 140 968.00 | | 18 140 968.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 653 244.00 | 653 244.00 | | 653 244.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
DH Report à nouveau | -1 704 213.00 | -3 945 800.00 | | -1 704 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 940.00 | 2 241 587.00 | | -29 940.00 |
DL TOTAL (I) | 23 592 499.00 | 23 622 439.00 | | 23 592 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 393.00 | 42 136.00 | | 50 393.00 |
EA Autres dettes | 331 372.00 | 1 077 072.00 | | 331 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 765.00 | 1 119 207.00 | | 381 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 974 265.00 | 24 741 646.00 | | 23 974 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 54 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 071.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 071.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 050 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 050 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 655 531.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 655 531.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 394 469.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 138 802.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 167.00 | 4 110 347.00 | | 39 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 107.00 | 1 868 761.00 | | 69 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 940.00 | 2 241 587.00 | | -29 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 5.00 | | | 5.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5.00 | | | 5.00 |