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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326 024.00 | | 1 326 024.00 | 1 326 024.00 |
BZ Autres créances | 23 413 924.00 | | 23 413 924.00 | 23 413 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 741 646.00 | | 24 741 646.00 | 24 741 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 741 646.00 | | 24 741 646.00 | 24 741 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 532 000.00 | 6 532 000.00 | | 6 532 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 140 968.00 | 18 140 968.00 | | 18 140 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 653 244.00 | 653 244.00 | | 653 244.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
DH Report à nouveau | -3 945 800.00 | -3 998 863.00 | | -3 945 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 241 587.00 | 53 063.00 | | 2 241 587.00 |
DL TOTAL (I) | 23 622 439.00 | 21 380 852.00 | | 23 622 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 136.00 | 18 762.00 | | 42 136.00 |
EA Autres dettes | 1 077 072.00 | | | 1 077 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 207.00 | 18 762.00 | | 1 119 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 741 646.00 | 21 399 614.00 | | 24 741 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 506.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 609.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 659.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 050 000.00 | | | 4 050 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 050 000.00 | | | 4 050 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 655 531.00 | | | 655 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655 531.00 | | | 655 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 394 469.00 | | | 3 394 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 138 802.00 | 61 735.00 | | 1 138 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 110 347.00 | 400 036.00 | | 4 110 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 761.00 | 346 973.00 | | 1 868 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 241 587.00 | 53 063.00 | | 2 241 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |