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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 518.00 | 9 787.00 | 1 731.00 | 11 518.00 |
AP Constructions | 95 296.00 | 93 262.00 | 2 035.00 | 95 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 039.00 | 6 869.00 | 170.00 | 7 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 651.00 | 28 184.00 | 3 467.00 | 31 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 515.00 | 138 102.00 | 9 413.00 | 147 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 276 316.00 | | 1 276 316.00 | 1 276 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 555.00 | | 340 555.00 | 340 555.00 |
BZ Autres créances | 289 454.00 | | 289 454.00 | 289 454.00 |
CF Disponibilités | 196 142.00 | | 196 142.00 | 196 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275 884.00 | | 275 884.00 | 275 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 378 351.00 | | 2 378 351.00 | 2 378 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 866.00 | 138 102.00 | 2 387 764.00 | 2 525 866.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 32 957.00 | | | 32 957.00 |
DH Report à nouveau | -55 384.00 | | | -55 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
DL TOTAL (I) | 25 547.00 | | | 25 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 820.00 | | | 624 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 146.00 | | | 128 146.00 |
EA Autres dettes | 1 609 102.00 | | | 1 609 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 362 217.00 | | | 2 362 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 764.00 | | | 2 387 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 362 217.00 | | | 2 362 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 682 366.00 | | 2 682 366.00 | 2 682 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 682 366.00 | | 2 682 366.00 | 2 682 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 683 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -764 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 024 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 669 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 655.00 | | | 25 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 784.00 | | | -7 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 683 597.00 | | | 2 683 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 677 546.00 | | | 2 677 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 515.00 | | | 147 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 987.00 | | | 133 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 143.00 | 7 959.00 | | 130 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 120.00 | 1 666.00 | | 8 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 023.00 | 6 292.00 | | 122 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 820.00 | 624 820.00 | | 624 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 765.00 | 39 765.00 | | 39 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 609 102.00 | 1 609 102.00 | | 1 609 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 340 555.00 | | | 340 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | | | 28.00 |
VB T. V. A. | 254 214.00 | | | 254 214.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 093.00 | | | 30 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 884.00 | | | 275 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 893.00 | 905 893.00 | 2 000.00 | 907 893.00 |
VW T.V.A. | 69 586.00 | 69 586.00 | | 69 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 362 217.00 | 2 362 217.00 | | 2 362 217.00 |