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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 818.00 | 12 220.00 | 598.00 | 12 818.00 |
AP Constructions | 118 245.00 | 100 568.00 | 17 677.00 | 118 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 519.00 | 33 923.00 | 5 597.00 | 39 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 632.00 | 153 749.00 | 25 883.00 | 179 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 507 256.00 | | 1 507 256.00 | 1 507 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 139.00 | | 221 139.00 | 221 139.00 |
BZ Autres créances | 311 776.00 | | 311 776.00 | 311 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 371 929.00 | | 371 929.00 | 371 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 650.00 | | 165 650.00 | 165 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 607 750.00 | | 2 607 750.00 | 2 607 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 382.00 | 153 749.00 | 2 633 632.00 | 2 787 382.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 32 957.00 | | | 32 957.00 |
DH Report à nouveau | -34 507.00 | | | -34 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
DL TOTAL (I) | 45 386.00 | | | 45 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 005.00 | | | 60 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 996.00 | | | 352 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 771.00 | | | 178 771.00 |
EA Autres dettes | 1 995 069.00 | | | 1 995 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 588 246.00 | | | 2 588 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 632.00 | | | 2 633 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 588 246.00 | | | 2 588 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 050 169.00 | | 3 050 169.00 | 3 050 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 050 169.00 | | 3 050 169.00 | 3 050 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 059 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 102 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 510 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 738.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 054 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 552.00 | | | 30 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 059 762.00 | | | 3 059 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 054 748.00 | | | 3 054 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 457.00 | | 10 175.00 | 169 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 629.00 | | 10 175.00 | 154 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 011.00 | 5 738.00 | | 148 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 570.00 | 650.00 | | 11 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 441.00 | 5 088.00 | | 136 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 996.00 | 352 996.00 | | 352 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 131.00 | 29 131.00 | | 29 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 401.00 | 94 401.00 | | 94 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 995 069.00 | 1 995 069.00 | | 1 995 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 221 139.00 | 221 139.00 | | 221 139.00 |
VB T. V. A. | 311 746.00 | 311 746.00 | | 311 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 650.00 | 165 650.00 | | 165 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 565.00 | 698 565.00 | 2 000.00 | 700 565.00 |
VW T.V.A. | 51 144.00 | 51 144.00 | | 51 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 588 246.00 | 2 588 246.00 | | 2 588 246.00 |