| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
AP Constructions | 118 245.00 | 103 391.00 | 14 853.00 | 118 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 487.00 | 37 440.00 | 8 047.00 | 45 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 588.00 | 160 688.00 | 24 900.00 | 185 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 047 035.00 | | 1 047 035.00 | 1 047 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 902.00 | | 104 902.00 | 104 902.00 |
BZ Autres créances | 196 175.00 | | 196 175.00 | 196 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 110 435.00 | | 110 435.00 | 110 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 352.00 | | 138 352.00 | 138 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 899.00 | | 1 626 899.00 | 1 626 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 487.00 | 160 688.00 | 1 651 799.00 | 1 812 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 32 957.00 | | | 32 957.00 |
DH Report à nouveau | -29 494.00 | | | -29 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 324.00 | | | 51 324.00 |
DL TOTAL (I) | 96 710.00 | | | 96 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 171.00 | | | 186 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 196.00 | | | 118 196.00 |
EA Autres dettes | 1 249 716.00 | | | 1 249 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 089.00 | | | 1 555 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 799.00 | | | 1 651 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 555 089.00 | | | 1 555 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 491 723.00 | | 2 491 723.00 | 2 491 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 491 723.00 | | 2 491 723.00 | 2 491 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 460 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 574 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 939.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 446 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 515.00 | | | 43 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 006.00 | | | -3 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 628.00 | | | 2 500 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 449 304.00 | | | 2 449 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 324.00 | | | 51 324.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 749.00 | 6 939.00 | | 153 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 220.00 | 598.00 | | 12 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 529.00 | 6 341.00 | | 141 529.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 171.00 | 186 171.00 | | 186 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 196.00 | 114 722.00 | | 118 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249 716.00 | 1 249 716.00 | | 1 249 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439 429.00 | 439 429.00 | | 439 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 429.00 | 439 429.00 | 2 000.00 | 441 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 089.00 | 1 551 615.00 | | 1 555 089.00 |