| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 856.00 | 231 092.00 | 5 763.00 | 236 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 009.00 | 150 888.00 | 9 121.00 | 160 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 768.00 | | 21 768.00 | 21 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 250.00 | 381 980.00 | 397 269.00 | 779 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
BZ Autres créances | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
CF Disponibilités | 36 497.00 | | 36 497.00 | 36 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 080.00 | | 51 080.00 | 51 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 331.00 | 381 980.00 | 448 350.00 | 830 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 134.00 | | | 102 134.00 |
DL TOTAL (I) | 131 741.00 | | | 131 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 280.00 | | | 296 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 609.00 | | | 316 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 350.00 | | | 448 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 609.00 | | | 316 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 080.00 | | 247 080.00 | 247 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 080.00 | | 247 080.00 | 247 080.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440.00 | | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 440.00 | | | 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 988.00 | | | 41 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 520.00 | | | 247 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 385.00 | | | 145 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 134.00 | | | 102 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 688.00 | | 562.00 | 778 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 616.00 | | | 360 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 303.00 | | 562.00 | 396 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 684.00 | 13 296.00 | | 368 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 684.00 | 13 296.00 | | 368 684.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
UX Autres créances clients | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
VB T. V. A. | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
VI Groupe et associés | 296 280.00 | 296 280.00 | | 296 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 536.00 | 12 768.00 | 21 768.00 | 34 536.00 |
VW T.V.A. | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 609.00 | 316 609.00 | | 316 609.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 665.00 | | | 17 665.00 |
ST Autres comptes | 65 120.00 | | | 65 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 448.00 | | | 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 448.00 | | | 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 416.00 | | | 49 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 866.00 | | | 83 866.00 |