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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 856.00 | 236 856.00 | | 236 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 707.00 | 157 539.00 | 6 168.00 | 163 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 476.00 | | 22 476.00 | 22 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 656.00 | 394 395.00 | 389 261.00 | 783 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 116.00 | | 22 116.00 | 22 116.00 |
BZ Autres créances | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
CF Disponibilités | 29 018.00 | | 29 018.00 | 29 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 523.00 | | 57 523.00 | 57 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 180.00 | 394 395.00 | 446 784.00 | 841 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 314 917.00 | | | 314 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 169.00 | | | 69 169.00 |
DL TOTAL (I) | 406 954.00 | | | 406 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 701.00 | | | 18 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 830.00 | | | 39 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 784.00 | | | 446 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 830.00 | | | 39 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 730.00 | | 199 730.00 | 199 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 730.00 | | 199 730.00 | 199 730.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 163.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 135.00 | | | 23 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 730.00 | | | 199 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 561.00 | | | 130 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 169.00 | | | 69 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 714.00 | | 1 424.00 | 783 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 481.00 | 783 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 481.00 | 400 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 616.00 | | | 360 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 621.00 | | 1 424.00 | 400 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 476.00 | | | 22 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 714.00 | 3 163.00 | 1 481.00 | 392 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 714.00 | 3 163.00 | 1 481.00 | 392 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 476.00 | | 22 476.00 | 22 476.00 |
UX Autres créances clients | 22 116.00 | 22 116.00 | | 22 116.00 |
VB T. V. A. | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VI Groupe et associés | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 981.00 | 28 504.00 | 22 476.00 | 50 981.00 |
VW T.V.A. | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 830.00 | 39 830.00 | | 39 830.00 |