| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 856.00 | 236 856.00 | | 236 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 856.00 | 161 143.00 | 4 713.00 | 165 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 481.00 | | 23 481.00 | 23 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 811.00 | 397 999.00 | 388 811.00 | 786 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
BZ Autres créances | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
CF Disponibilités | 23 445.00 | | 23 445.00 | 23 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 179.00 | | 45 179.00 | 45 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 990.00 | 397 999.00 | 433 990.00 | 831 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 254 086.00 | | | 254 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 538.00 | | | 70 538.00 |
DL TOTAL (I) | 347 492.00 | | | 347 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 493.00 | | | 70 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 498.00 | | | 86 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 990.00 | | | 433 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 498.00 | | | 86 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 770.00 | | 214 770.00 | 214 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 770.00 | | 214 770.00 | 214 770.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 104.00 | | | 22 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 770.00 | | | 214 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 231.00 | | | 144 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 538.00 | | | 70 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 656.00 | | 3 154.00 | 783 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 616.00 | | | 360 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 563.00 | | 2 149.00 | 400 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 476.00 | | 1 004.00 | 22 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 395.00 | 3 603.00 | | 394 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 395.00 | 3 603.00 | | 394 395.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 481.00 | | 23 481.00 | 23 481.00 |
UX Autres créances clients | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
VB T. V. A. | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VI Groupe et associés | 70 493.00 | 70 493.00 | | 70 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 215.00 | 21 733.00 | 23 481.00 | 45 215.00 |
VW T.V.A. | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 498.00 | 86 498.00 | | 86 498.00 |