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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
AN Terrains | 1 190.00 | 972.00 | 218.00 | 1 190.00 |
AP Constructions | 11 434.00 | 10 500.00 | 934.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 914.00 | 17 359.00 | 8 555.00 | 25 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 067.00 | 280 597.00 | 193 470.00 | 474 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 412.00 | | 41 412.00 | 41 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 690.00 | | 33 690.00 | 33 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 544.00 | 322 890.00 | 280 654.00 | 603 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352 210.00 | | 352 210.00 | 352 210.00 |
BN En cours de production de biens | 125 780.00 | | 125 780.00 | 125 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 708 403.00 | 144 970.00 | 563 433.00 | 708 403.00 |
BZ Autres créances | 317 846.00 | | 317 846.00 | 317 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
CF Disponibilités | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 045.00 | | 13 045.00 | 13 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 861.00 | 144 970.00 | 1 387 891.00 | 1 532 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 405.00 | 467 860.00 | 1 668 545.00 | 2 136 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 088.00 | | | 76 088.00 |
CR Parts à plus d’un an | 181 938.00 | | | 181 938.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 514 855.00 | 490 609.00 | | 514 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 782.00 | 24 246.00 | | 20 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 443.00 | | |
DL TOTAL (I) | 589 984.00 | 573 646.00 | | 589 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 676.00 | 343 260.00 | | 365 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 335.00 | 22 928.00 | | 22 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 906.00 | 402 031.00 | | 413 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 962.00 | 176 913.00 | | 176 962.00 |
EA Autres dettes | 99 681.00 | 105 525.00 | | 99 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 560.00 | 1 050 657.00 | | 1 078 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 545.00 | 1 624 303.00 | | 1 668 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 451.00 | 941 901.00 | | 984 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 971.00 | 168 561.00 | | 229 971.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 335.00 | | | 22 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 922.00 | | 75 622.00 | 527 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 673.00 | | 75 622.00 | 437 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 787.00 | | | 76 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 504.00 | 37 386.00 | | 285 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 043.00 | 37 386.00 | | 272 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 137 283.00 | 7 993.00 | 306.00 | 137 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 283.00 | 7 993.00 | 306.00 | 137 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 283.00 | 7 993.00 | 306.00 | 137 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 993.00 | 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 906.00 | 413 906.00 | | 413 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 206.00 | 37 206.00 | | 37 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 681.00 | 99 681.00 | | 99 681.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 412.00 | | | 41 412.00 |
UP Prêts | 985.00 | | | 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 690.00 | | | 33 690.00 |
UX Autres créances clients | 526 466.00 | | | 526 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 938.00 | | | 181 938.00 |
VB T. V. A. | 92 918.00 | | | 92 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 971.00 | 229 971.00 | | 229 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 705.00 | 41 595.00 | 94 109.00 | 135 705.00 |
VI Groupe et associés | 22 335.00 | 22 335.00 | | 22 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 956.00 | | | 68 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 175.00 | | | 21 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 752.00 | | | 203 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 381.00 | 857 356.00 | 258 026.00 | 1 115 381.00 |
VW T.V.A. | 137 909.00 | 137 909.00 | | 137 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 560.00 | 984 451.00 | 94 109.00 | 1 078 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |