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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 982.00 | 14 299.00 | 8 683.00 | 22 982.00 |
AN Terrains | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AP Constructions | 11 434.00 | 11 291.00 | 142.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 453.00 | 23 192.00 | 4 260.00 | 27 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 138.00 | 363 044.00 | 279 094.00 | 642 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 412.00 | | 41 412.00 | 41 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 690.00 | | 33 690.00 | 33 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 673.00 | 413 016.00 | 369 657.00 | 782 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 676.00 | | 273 676.00 | 273 676.00 |
BN En cours de production de biens | 184 682.00 | | 184 682.00 | 184 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 936.00 | 162 420.00 | 402 515.00 | 564 936.00 |
BZ Autres créances | 338 952.00 | | 338 952.00 | 338 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 926.00 | 1 126.00 | 14 800.00 | 15 926.00 |
CF Disponibilités | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 404.00 | | 17 404.00 | 17 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 679.00 | 163 547.00 | 1 234 133.00 | 1 397 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 353.00 | 576 562.00 | 1 603 790.00 | 2 180 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 088.00 | | | 76 088.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 556 237.00 | 535 636.00 | | 556 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -467 775.00 | 20 601.00 | | -467 775.00 |
DL TOTAL (I) | 142 810.00 | 610 585.00 | | 142 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 941.00 | 293 222.00 | | 483 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 415.00 | 19 389.00 | | 74 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 831.00 | 456 386.00 | | 525 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 336.00 | 214 392.00 | | 175 336.00 |
EA Autres dettes | 201 458.00 | 275 090.00 | | 201 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 980.00 | 1 258 479.00 | | 1 460 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 790.00 | 1 869 064.00 | | 1 603 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 435.00 | 1 258 479.00 | | 1 247 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233 250.00 | 87 755.00 | | 233 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 705.00 | | 120 447.00 | 662 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479.00 | 782 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 479.00 | 22 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 461.00 | | 10 000.00 | 13 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 457.00 | | 110 447.00 | 572 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 787.00 | | | 76 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 108.00 | 49 387.00 | 479.00 | 364 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 461.00 | 1 317.00 | 479.00 | 13 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 647.00 | 48 070.00 | | 350 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150 072.00 | 12 348.00 | | 150 072.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 126.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 072.00 | 13 474.00 | | 150 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 072.00 | 13 474.00 | | 150 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 348.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 973.00 | 52 973.00 | | 52 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 831.00 | 525 831.00 | | 525 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 316.00 | 45 316.00 | | 45 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 458.00 | 201 458.00 | | 201 458.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 412.00 | 41 412.00 | | 41 412.00 |
UP Prêts | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 690.00 | 33 690.00 | | 33 690.00 |
UX Autres créances clients | 564 936.00 | 564 936.00 | | 564 936.00 |
VB T. V. A. | 41 167.00 | 41 167.00 | | 41 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 250.00 | 233 250.00 | | 233 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 691.00 | 37 146.00 | 206 120.00 | 250 691.00 |
VI Groupe et associés | 21 442.00 | 21 442.00 | | 21 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 976.00 | | | 68 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 179.00 | 293 179.00 | | 293 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 379.00 | 997 379.00 | | 997 379.00 |
VW T.V.A. | 126 316.00 | 126 316.00 | | 126 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 980.00 | 1 247 435.00 | 206 120.00 | 1 460 980.00 |