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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
AN Terrains | 1 190.00 | 1 091.00 | 99.00 | 1 190.00 |
AP Constructions | 11 434.00 | 10 987.00 | 447.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 275.00 | 21 393.00 | 4 881.00 | 26 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 868.00 | 317 176.00 | 215 693.00 | 532 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 412.00 | | 41 412.00 | 41 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 690.00 | | 33 690.00 | 33 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 705.00 | 364 108.00 | 298 597.00 | 662 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 443 414.00 | | 443 414.00 | 443 414.00 |
BN En cours de production de biens | 249 517.00 | | 249 517.00 | 249 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 294.00 | 150 072.00 | 461 222.00 | 611 294.00 |
BZ Autres créances | 330 577.00 | | 330 577.00 | 330 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 236.00 | | 12 236.00 | 12 236.00 |
CF Disponibilités | 64 009.00 | | 64 009.00 | 64 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 539.00 | 150 072.00 | 1 570 467.00 | 1 720 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 244.00 | 514 180.00 | 1 869 064.00 | 2 383 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 088.00 | | | 76 088.00 |
CR Parts à plus d’un an | 194 292.00 | | | 194 292.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 535 636.00 | 514 855.00 | | 535 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 601.00 | 20 782.00 | | 20 601.00 |
DL TOTAL (I) | 610 585.00 | 589 984.00 | | 610 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 276.00 | 365 676.00 | | 310 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 335.00 | 22 335.00 | | 2 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 386.00 | 413 906.00 | | 456 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 392.00 | 176 962.00 | | 214 392.00 |
EA Autres dettes | 275 090.00 | 99 681.00 | | 275 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 479.00 | 1 078 560.00 | | 1 258 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 064.00 | 1 668 545.00 | | 1 869 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 755.00 | 229 971.00 | | 87 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 544.00 | | 59 161.00 | 603 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 295.00 | | 59 161.00 | 513 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 787.00 | | | 76 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 890.00 | 41 218.00 | | 322 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 428.00 | 41 218.00 | | 309 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 144 970.00 | 5 342.00 | 240.00 | 144 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 970.00 | 5 342.00 | 240.00 | 144 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 970.00 | 5 342.00 | 240.00 | 144 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 342.00 | 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 386.00 | 456 386.00 | | 456 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 308.00 | 39 308.00 | | 39 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 090.00 | 275 090.00 | | 275 090.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 412.00 | 41 412.00 | | 41 412.00 |
UP Prêts | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 690.00 | 33 690.00 | | 33 690.00 |
UX Autres créances clients | 417 002.00 | 417 002.00 | | 417 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 292.00 | | 194 292.00 | 194 292.00 |
VB T. V. A. | 97 795.00 | 97 795.00 | | 97 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 755.00 | 87 755.00 | | 87 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 521.00 | 64 341.00 | 136 039.00 | 222 521.00 |
VI Groupe et associés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 272.00 | | | 53 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 262.00 | 23 262.00 | | 23 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 519.00 | 209 519.00 | | 209 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 451.00 | 833 158.00 | 194 292.00 | 1 027 451.00 |
VW T.V.A. | 167 998.00 | 167 998.00 | | 167 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 479.00 | 1 100 299.00 | 136 039.00 | 1 258 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |