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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 775.00 | 120 969.00 | 46 805.00 | 167 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 609.00 | 229 366.00 | 13 243.00 | 242 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 174.00 | 356 247.00 | 60 927.00 | 417 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 839.00 | | 34 839.00 | 34 839.00 |
BN En cours de production de biens | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 395.00 | 3 105.00 | 93 291.00 | 96 395.00 |
BZ Autres créances | 20 574.00 | | 20 574.00 | 20 574.00 |
CF Disponibilités | 136 427.00 | | 136 427.00 | 136 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 120.00 | 3 105.00 | 293 015.00 | 296 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 294.00 | 359 352.00 | 353 943.00 | 713 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 145 724.00 | 145 724.00 | | 145 724.00 |
DH Report à nouveau | -873.00 | -22 260.00 | | -873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 274.00 | 21 387.00 | | 47 274.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 358.00 | 12 876.00 | | 7 358.00 |
DL TOTAL (I) | 240 182.00 | 198 426.00 | | 240 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 675.00 | 23 117.00 | | 10 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 113.00 | 14 109.00 | | 14 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 029.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 144.00 | 44 860.00 | | 41 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 828.00 | 43 980.00 | | 47 828.00 |
EA Autres dettes | | 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 760.00 | 129 200.00 | | 113 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 943.00 | 327 627.00 | | 353 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 760.00 | 115 496.00 | | 113 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 208.00 | | 1 966.00 | 415 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 417.00 | | 1 966.00 | 408 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879.00 | | | 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 608.00 | 26 639.00 | | 329 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 696.00 | 26 639.00 | | 323 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 932.00 | 2 483.00 | 310.00 | 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 932.00 | 2 483.00 | 310.00 | 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 932.00 | 2 483.00 | 310.00 | 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 483.00 | 310.00 | |