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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 402.00 | 1 429.00 | 1 974.00 | 3 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 552.00 | 126 237.00 | 150 316.00 | 276 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 723.00 | 228 918.00 | 23 805.00 | 252 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 557.00 | 356 583.00 | 176 974.00 | 533 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 707.00 | | 39 707.00 | 39 707.00 |
BN En cours de production de biens | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 802.00 | 104.00 | 56 698.00 | 56 802.00 |
BZ Autres créances | 40 392.00 | | 40 392.00 | 40 392.00 |
CF Disponibilités | 213 072.00 | | 213 072.00 | 213 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 955.00 | 104.00 | 353 851.00 | 353 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 512.00 | 356 687.00 | 530 825.00 | 887 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 145 724.00 | 145 724.00 | | 145 724.00 |
DH Report à nouveau | 161 528.00 | 108 204.00 | | 161 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 926.00 | 53 324.00 | | 15 926.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 424.00 | | |
DL TOTAL (I) | 363 878.00 | 348 376.00 | | 363 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 613.00 | 1 643.00 | | 66 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 580.00 | 18 326.00 | | 19 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 422.00 | 35 852.00 | | 34 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 975.00 | 52 847.00 | | 42 975.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 947.00 | 108 667.00 | | 166 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 825.00 | 457 043.00 | | 530 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 740.00 | 108 667.00 | | 110 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 776.00 | | 35 776.00 | 35 776.00 |
FD Production vendue biens | 87 283.00 | | 87 283.00 | 87 283.00 |
FG Production vendue services | 353 326.00 | | 353 326.00 | 353 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 385.00 | | 476 385.00 | 476 385.00 |
FM Production stockée | | | 3 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 686.00 | 404.00 | | 1 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 257.00 | 1 416.00 | | 6 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 257.00 | 1 483.00 | | 6 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 222.00 | 1 483.00 | | 6 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 237.00 | 13 728.00 | | 2 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 136.00 | 633 949.00 | | 497 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 211.00 | 580 625.00 | | 481 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 926.00 | 53 324.00 | | 15 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 607.00 | | 133 348.00 | 454 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 398.00 | 533 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 398.00 | 529 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 302.00 | | 2 100.00 | 1 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 426.00 | | 131 248.00 | 452 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879.00 | | | 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 531.00 | 23 450.00 | 54 398.00 | 387 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 302.00 | 126.00 | | 1 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 229.00 | 23 324.00 | 54 398.00 | 386 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 154.00 | | 9 050.00 | 9 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 154.00 | | 9 050.00 | 9 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 154.00 | | 9 050.00 | 9 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 422.00 | 34 422.00 | | 34 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 56 677.00 | 56 677.00 | | 56 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 27 498.00 | 27 498.00 | | 27 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 613.00 | 13 666.00 | 52 947.00 | 66 613.00 |
VI Groupe et associés | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 536.00 | 97 536.00 | | 97 536.00 |
VW T.V.A. | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 686.00 | 110 740.00 | 52 947.00 | 163 686.00 |