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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 352.00 | 1 079.00 | 1 274.00 | 2 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 108.00 | 150 574.00 | 124 534.00 | 275 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 543.00 | 238 483.00 | 17 060.00 | 255 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 902.00 | 390 135.00 | 143 767.00 | 533 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 968.00 | | 59 968.00 | 59 968.00 |
BN En cours de production de biens | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 735.00 | | 67 735.00 | 67 735.00 |
BZ Autres créances | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
CF Disponibilités | 267 098.00 | | 267 098.00 | 267 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 719.00 | | 415 719.00 | 415 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 621.00 | 390 135.00 | 559 486.00 | 949 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 145 724.00 | 145 724.00 | | 145 724.00 |
DH Report à nouveau | 177 454.00 | 161 528.00 | | 177 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 428.00 | 15 926.00 | | 39 428.00 |
DL TOTAL (I) | 403 305.00 | 363 878.00 | | 403 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 947.00 | 66 613.00 | | 52 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 284.00 | 19 580.00 | | 5 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 532.00 | 3 261.00 | | 4 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 328.00 | 34 422.00 | | 41 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 089.00 | 42 975.00 | | 52 089.00 |
EA Autres dettes | | 97.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 180.00 | 166 947.00 | | 156 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 486.00 | 530 825.00 | | 559 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 556.00 | 110 740.00 | | 112 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 64 025.00 | |
FD Production vendue biens | | | 163 038.00 | |
FG Production vendue services | | | 416 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 643 333.00 | |
FM Production stockée | | | 8 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 699.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 071.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 6 257.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | 35.00 | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110.00 | 6 222.00 | | 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 910.00 | 2 237.00 | | 5 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 799.00 | 497 136.00 | | 654 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 371.00 | 481 211.00 | | 615 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 428.00 | 15 926.00 | | 39 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 557.00 | | 3 865.00 | 533 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 519.00 | 533 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 050.00 | 2 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 469.00 | 530 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 275.00 | | 3 845.00 | 529 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879.00 | | 20.00 | 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 583.00 | 37 071.00 | 3 519.00 | 356 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 429.00 | 700.00 | 1 050.00 | 1 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 154.00 | 36 371.00 | 2 469.00 | 355 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 328.00 | 41 328.00 | | 41 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 832.00 | 24 832.00 | | 24 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 67 735.00 | 67 735.00 | | 67 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 947.00 | 13 854.00 | 39 092.00 | 52 947.00 |
VI Groupe et associés | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 903.00 | 76 883.00 | 20.00 | 76 903.00 |
VW T.V.A. | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 648.00 | 112 556.00 | 39 092.00 | 151 648.00 |