| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 990.00 | 5 171.00 | 1 819.00 | 6 990.00 |
AH Fonds commercial | 759 112.00 | | 759 112.00 | 759 112.00 |
AN Terrains | 110 148.00 | 85 655.00 | 24 494.00 | 110 148.00 |
AP Constructions | 122 234.00 | 103 439.00 | 18 795.00 | 122 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 372.00 | 198 532.00 | 33 841.00 | 232 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068 261.00 | 742 179.00 | 326 082.00 | 1 068 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 336 239.00 | 1 145 411.00 | 1 190 829.00 | 2 336 239.00 |
BT Marchandises | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 791.00 | 11 640.00 | 17 151.00 | 28 791.00 |
BZ Autres créances | 59 819.00 | | 59 819.00 | 59 819.00 |
CF Disponibilités | 23 652.00 | | 23 652.00 | 23 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 863.00 | | 29 863.00 | 29 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 970.00 | 11 640.00 | 139 330.00 | 150 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 209.00 | 1 157 050.00 | 1 330 159.00 | 2 487 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
CU Autres participations | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 580.00 | 10 436.00 | 5 144.00 | 15 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 540.00 | 456 540.00 | | 456 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 20 072.00 | 20 072.00 | | 20 072.00 |
DH Report à nouveau | -478 820.00 | -546 906.00 | | -478 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 548.00 | 68 086.00 | | 7 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 933.00 | 9 621.00 | | 8 933.00 |
DL TOTAL (I) | 16 505.00 | 9 645.00 | | 16 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 745.00 | 124 891.00 | | 69 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936 958.00 | 910 970.00 | | 936 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 288.00 | 54 105.00 | | 47 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 456.00 | 127 205.00 | | 161 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 072.00 | 80 691.00 | | 82 072.00 |
EA Autres dettes | 3 536.00 | 630.00 | | 3 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 654.00 | 1 298 492.00 | | 1 313 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 159.00 | 1 308 137.00 | | 1 330 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 289 696.00 | 1 229 449.00 | | 1 289 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 209.00 | | 17 209.00 | 17 209.00 |
FG Production vendue services | 1 779 424.00 | | 1 779 424.00 | 1 779 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 796 633.00 | | 1 796 633.00 | 1 796 633.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 182.00 | |
GE Autres charges | | | 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 989 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 043.00 | 144 452.00 | | 134 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 730.00 | 145 140.00 | | 134 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721.00 | 15 206.00 | | 721.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 291.00 | 30.00 | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 012.00 | 15 236.00 | | 1 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 718.00 | 129 904.00 | | 133 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 001 784.00 | 2 261 988.00 | | 2 001 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 236.00 | 2 193 902.00 | | 1 994 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 548.00 | 68 086.00 | | 7 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 396.00 | 25 396.00 | | 25 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 246 796.00 | | 136 016.00 | 2 246 796.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 006.00 | | 6 000.00 | 27 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 573.00 | 2 336 239.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 426.00 | 15 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 766 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 146.00 | 1 533 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766 103.00 | | | 766 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 432 396.00 | | 129 766.00 | 1 432 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 291.00 | | 250.00 | 21 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 639.00 | 104 344.00 | 46 573.00 | 1 087 639.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 487.00 | 2 375.00 | 17 426.00 | 25 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 946.00 | 2 225.00 | | 2 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 206.00 | 99 744.00 | 29 146.00 | 1 059 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 458.00 | 11 182.00 | | 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458.00 | 11 182.00 | | 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458.00 | 11 182.00 | | 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 456.00 | 161 456.00 | | 161 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 114.00 | 36 114.00 | | 36 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 612.00 | 20 612.00 | | 20 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
UX Autres créances clients | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 608.00 | | | 25 608.00 |
VB T. V. A. | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 043.00 | 45 085.00 | 23 958.00 | 69 043.00 |
VI Groupe et associés | 936 958.00 | 936 958.00 | | 936 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 659.00 | | | 54 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 231.00 | | | 26 231.00 |
VP Divers | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 863.00 | | | 29 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 213.00 | 120 213.00 | | 120 213.00 |
VW T.V.A. | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 365.00 | 1 242 407.00 | 23 958.00 | 1 266 365.00 |