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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
AH Fonds commercial | 759 112.00 | | 759 112.00 | 759 112.00 |
AN Terrains | 110 148.00 | 90 334.00 | 19 814.00 | 110 148.00 |
AP Constructions | 122 234.00 | 108 523.00 | 13 712.00 | 122 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 564.00 | 209 140.00 | 26 424.00 | 235 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 248 060.00 | 821 626.00 | 426 434.00 | 1 248 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 520 730.00 | 1 249 490.00 | 1 271 240.00 | 2 520 730.00 |
BT Marchandises | 10 057.00 | | 10 057.00 | 10 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 696.00 | 11 640.00 | 26 056.00 | 37 696.00 |
BZ Autres créances | 46 424.00 | | 46 424.00 | 46 424.00 |
CF Disponibilités | 9 971.00 | | 9 971.00 | 9 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 856.00 | | 23 856.00 | 23 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 004.00 | 11 640.00 | 116 364.00 | 128 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 734.00 | 1 261 130.00 | 1 387 604.00 | 2 648 734.00 |
CU Autres participations | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 080.00 | 12 876.00 | 4 204.00 | 17 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 540.00 | 456 540.00 | | 456 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 20 072.00 | 20 072.00 | | 20 072.00 |
DH Report à nouveau | -471 272.00 | -478 820.00 | | -471 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 844.00 | 7 548.00 | | 76 844.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 246.00 | 8 933.00 | | 8 246.00 |
DL TOTAL (I) | 92 662.00 | 16 505.00 | | 92 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 331.00 | 69 745.00 | | 110 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944 885.00 | 936 958.00 | | 944 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 760.00 | 47 288.00 | | 8 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 433.00 | 161 456.00 | | 101 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 016.00 | 82 072.00 | | 110 016.00 |
EA Autres dettes | 6 717.00 | 3 536.00 | | 6 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 801.00 | 12 598.00 | | 12 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 943.00 | 1 313 654.00 | | 1 294 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 604.00 | 1 330 159.00 | | 1 387 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 236.00 | 1 289 696.00 | | 1 221 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 694.00 | | 183 694.00 | 183 694.00 |
FG Production vendue services | 1 716 437.00 | | 1 716 437.00 | 1 716 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 900 131.00 | | 1 900 131.00 | 1 900 131.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 182.00 | |
GE Autres charges | | | 4 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256.00 | 49 267.00 | | 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 688.00 | 771.00 | | 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 943.00 | 50 038.00 | | 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 861.00 | 3 249.00 | | 4 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 003.00 | 2 032.00 | | 2 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 864.00 | 5 281.00 | | 6 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 920.00 | 44 757.00 | | -5 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 007.00 | 1 914 663.00 | | 1 911 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 874.00 | 1 837 819.00 | | 1 858 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 133.00 | 76 844.00 | | 52 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 582.00 | 25 396.00 | | 10 582.00 |