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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 170.00 | 7 127.00 | 43.00 | 7 170.00 |
AH Fonds commercial | 759 112.00 | | 759 112.00 | 759 112.00 |
AN Terrains | 146 171.00 | 105 200.00 | 40 972.00 | 146 171.00 |
AP Constructions | 122 234.00 | 121 417.00 | 817.00 | 122 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 496.00 | 176 055.00 | 37 442.00 | 213 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 474 906.00 | 945 803.00 | 529 103.00 | 1 474 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 761 711.00 | 1 372 681.00 | 1 389 030.00 | 2 761 711.00 |
BT Marchandises | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 600.00 | 22 364.00 | 2 236.00 | 24 600.00 |
BZ Autres créances | 142 901.00 | | 142 901.00 | 142 901.00 |
CF Disponibilités | 320 140.00 | | 320 140.00 | 320 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 588.00 | 22 364.00 | 483 224.00 | 505 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 267 299.00 | 1 395 045.00 | 1 872 254.00 | 3 267 299.00 |
CU Autres participations | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 540.00 | 456 540.00 | | 456 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 55 919.00 | 20 072.00 | | 55 919.00 |
DH Report à nouveau | | -342 295.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 305.00 | 378 141.00 | | 20 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 183.00 | 6 871.00 | | 6 183.00 |
DL TOTAL (I) | 541 179.00 | 521 561.00 | | 541 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 156.00 | 523 925.00 | | 742 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 872.00 | 210 010.00 | | 428 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 013.00 | 227.00 | | 6 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 529.00 | 33 644.00 | | 39 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 124.00 | 104 242.00 | | 93 124.00 |
EA Autres dettes | 10 867.00 | 28 267.00 | | 10 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 514.00 | 9 650.00 | | 10 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 076.00 | 909 966.00 | | 1 331 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 254.00 | 1 431 526.00 | | 1 872 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 446.00 | 409 351.00 | | 682 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 916.00 | | 195 916.00 | 195 916.00 |
FG Production vendue services | 1 753 346.00 | | 1 753 346.00 | 1 753 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 949 263.00 | | 1 949 263.00 | 1 949 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 064 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 182.00 | |
GE Autres charges | | | 7 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 431.00 | 351 323.00 | | 30 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 688.00 | 688.00 | | 68 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 119.00 | 352 010.00 | | 99 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202 820.00 | 1 972.00 | | 202 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 605.00 | 1 972.00 | | 214 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 487.00 | 350 039.00 | | -115 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 163 900.00 | 1 880 191.00 | | 2 163 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 595.00 | 1 502 050.00 | | 2 143 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 305.00 | 378 141.00 | | 20 305.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 430.00 | 3 579.00 | | 3 430.00 |