| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 604 119.00 | 708 573.00 | 895 546.00 | 1 604 119.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 186 349.00 | | 186 349.00 | 186 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 307.00 | 541 213.00 | 150 094.00 | 691 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 773.00 | | 31 773.00 | 31 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 574 362.00 | 1 249 786.00 | 1 324 575.00 | 2 574 362.00 |
BT Marchandises | 392 903.00 | | 392 903.00 | 392 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 160 925.00 | 87 084.00 | 3 073 841.00 | 3 160 925.00 |
BZ Autres créances | 3 436 613.00 | | 3 436 613.00 | 3 436 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 072 086.00 | | 6 072 086.00 | 6 072 086.00 |
CF Disponibilités | 2 157 226.00 | | 2 157 226.00 | 2 157 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 812.00 | | 42 812.00 | 42 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 262 564.00 | 87 084.00 | 15 175 480.00 | 15 262 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 836 926.00 | 1 336 871.00 | 16 500 056.00 | 17 836 926.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 8 290 850.00 | 6 247 661.00 | | 8 290 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 268 753.00 | 2 043 189.00 | | 2 268 753.00 |
DL TOTAL (I) | 10 669 603.00 | 8 400 850.00 | | 10 669 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 951.00 | 789.00 | | 1 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 325.00 | 52 766.00 | | 9 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 077 253.00 | 2 993 272.00 | | 3 077 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 336 390.00 | 1 563 274.00 | | 1 336 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 743.00 | 16 774.00 | | 7 743.00 |
EA Autres dettes | 29 017.00 | 27 123.00 | | 29 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 368 774.00 | 1 584 217.00 | | 1 368 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 830 453.00 | 6 238 214.00 | | 5 830 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 500 056.00 | 14 639 064.00 | | 16 500 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 872 984.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 604 835.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 477 819.00 | |
FN Production immobilisée | | | 444 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 037 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 232 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 169 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 878 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 759 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 413.00 | |
GE Autres charges | | | 260 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 863 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 174 235.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 374 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 534.00 | 8 361.00 | | 55 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | 12 083.00 | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 201.00 | 20 444.00 | | 58 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 078.00 | 14 888.00 | | 89 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 209.00 | 9 889.00 | | 100 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 287.00 | 24 777.00 | | 189 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 086.00 | -4 333.00 | | -131 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 974 865.00 | 816 461.00 | | 974 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 296 470.00 | 13 674 713.00 | | 13 296 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 027 717.00 | 11 631 524.00 | | 11 027 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 268 753.00 | 2 043 189.00 | | 2 268 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 601.00 | | 107 198.00 | 1 145 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -3 386.00 | 32 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -529 905.00 | 2 574 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -526 519.00 | 691 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128 332.00 | | 88 494.00 | 1 128 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 269.00 | | 18 704.00 | 17 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 802.00 | 87 721.00 | 426 310.00 | 879 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 873.00 | 72 413.00 | 1 202.00 | 15 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 873.00 | 72 413.00 | 1 202.00 | 15 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 873.00 | 72 413.00 | 1 202.00 | 15 873.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 077 253.00 | 3 077 253.00 | | 3 077 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 494 818.00 | 494 818.00 | | 494 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 989.00 | 310 989.00 | | 310 989.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 017.00 | 29 017.00 | | 29 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 368 774.00 | 1 368 774.00 | | 1 368 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 773.00 | | | 31 773.00 |
UX Autres créances clients | 3 057 055.00 | | | 3 057 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 869.00 | | | 103 869.00 |
VB T. V. A. | 251 208.00 | | | 251 208.00 |
VC Groupe et associés | 2 411 941.00 | | | 2 411 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 368.00 | | | 21 368.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
VP Divers | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721 579.00 | | | 721 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 812.00 | | | 42 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 672 123.00 | 6 536 481.00 | 135 642.00 | 6 672 123.00 |
VW T.V.A. | 525 934.00 | 525 934.00 | | 525 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 821 128.00 | 5 821 128.00 | | 5 821 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |