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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 588 102.00 | 2 331 534.00 | 1 256 568.00 | 3 588 102.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 829.00 | | 54 829.00 | 54 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 609.00 | 517 346.00 | 113 263.00 | 630 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 906.00 | | 19 906.00 | 19 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 354 259.00 | 2 848 880.00 | 1 505 379.00 | 4 354 259.00 |
BT Marchandises | 440 673.00 | | 440 673.00 | 440 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 419 458.00 | 144 874.00 | 2 274 585.00 | 2 419 458.00 |
BZ Autres créances | 3 722 292.00 | | 3 722 292.00 | 3 722 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 197 764.00 | | 1 197 764.00 | 1 197 764.00 |
CF Disponibilités | 4 618 510.00 | | 4 618 510.00 | 4 618 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 191.00 | | 85 191.00 | 85 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 486 158.00 | 144 874.00 | 12 341 284.00 | 12 486 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 840 417.00 | 2 993 753.00 | 13 846 663.00 | 16 840 417.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 45 210.00 | 39 572.00 | | 45 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 499 205.00 | 4 205 637.00 | | 4 499 205.00 |
DL TOTAL (I) | 4 654 415.00 | 4 355 209.00 | | 4 654 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000.00 | 2 929.00 | | 3 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 388.00 | 31 732.00 | | 43 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 065.00 | 20 472.00 | | 10 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 499 434.00 | 2 674 635.00 | | 3 499 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 314 642.00 | 1 166 143.00 | | 1 314 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 037.00 | 45 996.00 | | 17 037.00 |
EA Autres dettes | 114 147.00 | 80 368.00 | | 114 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 193 535.00 | 965 695.00 | | 1 193 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 192 249.00 | 4 987 970.00 | | 9 192 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 846 663.00 | 9 343 179.00 | | 13 846 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 388.00 | | | 43 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 228 297.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 151 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 379 955.00 | |
FN Production immobilisée | | | 493 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 934 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 793 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 999 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 129 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 802 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 657 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 084.00 | |
GE Autres charges | | | 368 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 812 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 121 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 179 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 377.00 | 8 500.00 | | 8 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 333.00 | 1 500.00 | | 13 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 111 369.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 710.00 | 121 369.00 | | 21 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 74 062.00 | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 74 062.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 435.00 | 47 307.00 | | 21 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 701 918.00 | 610 567.00 | | 701 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 043 294.00 | 16 320 128.00 | | 15 043 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 544 089.00 | 12 114 491.00 | | 10 544 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 499 205.00 | 4 205 637.00 | | 4 499 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 195 753.00 | 507 179.00 | | 3 195 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 566.00 | 6 088.00 | | 760 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 099.00 | | | 22 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 327 339.00 | 657 584.00 | 136 044.00 | 2 327 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 729 360.00 | 602 173.00 | | 1 729 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 979.00 | 55 411.00 | 136 044.00 | 597 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 139 771.00 | 22 084.00 | 16 981.00 | 139 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 771.00 | 22 084.00 | 16 981.00 | 139 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 771.00 | 22 084.00 | 16 981.00 | 139 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 499 434.00 | 3 499 434.00 | | 3 499 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 546 904.00 | 546 904.00 | | 546 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 554.00 | 284 554.00 | | 284 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 212.00 | 124 212.00 | | 124 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 193 535.00 | 1 193 535.00 | | 1 193 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 906.00 | | 19 906.00 | 19 906.00 |
UX Autres créances clients | 2 234 814.00 | 2 234 814.00 | | 2 234 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 737.00 | 46 737.00 | | 46 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 644.00 | | 184 644.00 | 184 644.00 |
VB T. V. A. | 332 448.00 | 332 448.00 | | 332 448.00 |
VC Groupe et associés | 2 882 902.00 | 2 882 902.00 | | 2 882 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | 497 195.00 | 2 502 805.00 | 3 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 43 388.00 | 43 388.00 | | 43 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 637.00 | | | 23 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 205.00 | 460 205.00 | | 460 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 191.00 | 85 191.00 | | 85 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 246 846.00 | 6 042 297.00 | 204 550.00 | 6 246 846.00 |
VW T.V.A. | 459 547.00 | 459 547.00 | | 459 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 192 248.00 | 6 665 806.00 | 2 502 805.00 | 9 192 248.00 |