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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 125 766.00 | 1 194 857.00 | 930 909.00 | 2 125 766.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 738.00 | | 98 738.00 | 98 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 017.00 | 548 684.00 | 226 333.00 | 775 017.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 008.00 | | 32 008.00 | 32 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 092 342.00 | 1 743 540.00 | 1 348 802.00 | 3 092 342.00 |
BT Marchandises | 308 136.00 | | 308 136.00 | 308 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 645 735.00 | 133 425.00 | 2 512 310.00 | 2 645 735.00 |
BZ Autres créances | 700 078.00 | | 700 078.00 | 700 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 122 732.00 | | 5 122 732.00 | 5 122 732.00 |
CF Disponibilités | 5 538 808.00 | | 5 538 808.00 | 5 538 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 879.00 | | 51 879.00 | 51 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 367 469.00 | 133 425.00 | 14 234 044.00 | 14 367 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 459 811.00 | 1 876 965.00 | 15 582 846.00 | 17 459 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 559 603.00 | 8 290 850.00 | | 6 559 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 679 970.00 | 2 268 753.00 | | 2 679 970.00 |
DL TOTAL (I) | 9 349 572.00 | 10 669 603.00 | | 9 349 572.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 369.00 | | | 111 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 369.00 | | | 111 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 068.00 | 1 951.00 | | 2 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 861.00 | | | 110 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 187.00 | 9 325.00 | | 5 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 537 825.00 | 3 077 253.00 | | 3 537 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 288 079.00 | 1 336 390.00 | | 1 288 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 396.00 | 7 743.00 | | 396.00 |
EA Autres dettes | 59 752.00 | 29 017.00 | | 59 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 117 737.00 | 1 368 774.00 | | 1 117 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 121 904.00 | 5 830 453.00 | | 6 121 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 582 846.00 | 16 500 056.00 | | 15 582 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 959 767.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 926 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 886 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 545 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 432 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 564 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 207 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 936 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 443.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 606 702.00 | |
GE Autres charges | | | 288 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 609 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 823 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 985 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 600.00 | 58 201.00 | | 8 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 189 287.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 558.00 | -131 086.00 | | 8 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 314 074.00 | 974 865.00 | | 1 314 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 605 402.00 | 13 296 470.00 | | 14 605 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 925 432.00 | 11 027 717.00 | | 11 925 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 679 970.00 | 2 268 753.00 | | 2 679 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 574 362.00 | | 1 104 559.00 | 2 574 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 32 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 932.00 | 3 092 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 922.00 | 775 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 307.00 | | 148 632.00 | 691 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 587.00 | | 244.00 | 32 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249 786.00 | 558 676.00 | 64 922.00 | 1 249 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708 573.00 | 486 284.00 | | 708 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 213.00 | 72 392.00 | 64 922.00 | 541 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 111 369.00 | | |
6T Sur comptes clients | 87 084.00 | 48 026.00 | 1 685.00 | 87 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 084.00 | 48 026.00 | 1 685.00 | 87 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 084.00 | 159 395.00 | 1 685.00 | 87 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 861.00 | 110 861.00 | | 110 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 537 825.00 | 3 537 825.00 | | 3 537 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 520 701.00 | 520 701.00 | | 520 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 767.00 | 263 767.00 | | 263 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 619.00 | 64 619.00 | | 64 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 117 737.00 | 1 117 737.00 | | 1 117 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 008.00 | | 32 008.00 | 32 008.00 |
UX Autres créances clients | 2 484 765.00 | 2 484 765.00 | | 2 484 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 455.00 | 28 455.00 | | 28 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 970.00 | | 160 970.00 | 160 970.00 |
VB T. V. A. | 556 570.00 | 556 570.00 | | 556 570.00 |
VC Groupe et associés | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VP Divers | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 658.00 | 96 658.00 | | 96 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 879.00 | 51 879.00 | | 51 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 429 482.00 | 3 236 504.00 | 192 978.00 | 3 429 482.00 |
VW T.V.A. | 490 272.00 | 490 272.00 | | 490 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 121 585.00 | 6 121 585.00 | | 6 121 585.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |