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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 664.00 | 1 377.00 | 287.00 | 1 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 091.00 | 50 519.00 | 9 572.00 | 60 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 930.00 | 346 397.00 | 297 533.00 | 643 930.00 |
BP En cours de production de services | 29 884.00 | | 29 884.00 | 29 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 072.00 | | 160 072.00 | 160 072.00 |
BZ Autres créances | 29 693.00 | | 29 693.00 | 29 693.00 |
CF Disponibilités | 47 038.00 | | 47 038.00 | 47 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 003.00 | | 272 003.00 | 272 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 933.00 | 346 397.00 | 569 536.00 | 915 933.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 578 375.00 | 294 500.00 | 283 875.00 | 578 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 800.00 | | | 117 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
DG Autres réserves | 163 212.00 | | | 163 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 539.00 | | | 47 539.00 |
DL TOTAL (I) | 346 591.00 | | | 346 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 438.00 | | | 89 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 356.00 | | | 62 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 167.00 | | | 64 167.00 |
EA Autres dettes | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 946.00 | | | 222 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 536.00 | | | 569 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 944.00 | | | 122 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 419.00 | 617 499.00 | 841 918.00 | 224 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 419.00 | 617 499.00 | 841 918.00 | 224 419.00 |
FM Production stockée | | | -13 899.00 | |
FN Production immobilisée | | | 103 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 254.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 451.00 | | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451.00 | | | -451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 152.00 | | | 936 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 614.00 | | | 888 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 539.00 | | | 47 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 844.00 | | 104 837.00 | 594 844.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 530 953.00 | | 103 173.00 | 530 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 751.00 | 643 930.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 55 751.00 | 578 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 091.00 | | | 60 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 894.00 | 87 254.00 | 55 751.00 | 314 894.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 266 903.00 | 83 348.00 | 55 751.00 | 266 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 377.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 991.00 | 2 529.00 | | 47 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 356.00 | 62 356.00 | | 62 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 669.00 | 19 669.00 | | 19 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
VB T. V. A. | 27 712.00 | | | 27 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 612.00 | 41 611.00 | 45 002.00 | 86 612.00 |
VI Groupe et associés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 149.00 | | | 34 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 882.00 | 195 082.00 | 3 800.00 | 198 882.00 |
VW T.V.A. | 29 530.00 | 29 530.00 | | 29 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 946.00 | 177 944.00 | 45 002.00 | 222 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 767.00 | | | 15 767.00 |
ST Autres comptes | 202 837.00 | | | 202 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 792.00 | | | 55 792.00 |
YT Sous‐traitance | 77 320.00 | | | 77 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 811.00 | | | 72 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 953.00 | | | 25 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 716.00 | | | 351 716.00 |