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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 826.00 | 2 030.00 | 8 796.00 | 10 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 126.00 | 53 007.00 | 8 119.00 | 61 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 755.00 | 379 277.00 | 321 478.00 | 700 755.00 |
BP En cours de production de services | 38 848.00 | | 38 848.00 | 38 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 160.00 | | 196 160.00 | 196 160.00 |
BZ Autres créances | 49 551.00 | | 49 551.00 | 49 551.00 |
CF Disponibilités | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 912.00 | | 293 912.00 | 293 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 667.00 | 379 277.00 | 615 390.00 | 994 667.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 624 932.00 | 324 240.00 | 300 692.00 | 624 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 800.00 | | | 117 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
DG Autres réserves | 190 751.00 | | | 190 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822.00 | | | 822.00 |
DL TOTAL (I) | 327 413.00 | | | 327 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 354.00 | | | 133 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 533.00 | | | 70 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 866.00 | | | 73 866.00 |
EA Autres dettes | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 977.00 | | | 287 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 390.00 | | | 615 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 172.00 | | | 230 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 930.00 | | 115 574.00 | 643 930.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 578 375.00 | | 105 305.00 | 578 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 749.00 | 700 755.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 58 749.00 | 624 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 664.00 | | 9 162.00 | 1 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 091.00 | | 1 035.00 | 60 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | 72.00 | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 397.00 | 91 628.00 | 58 749.00 | 346 397.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 294 500.00 | 88 488.00 | 58 749.00 | 294 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 377.00 | 652.00 | | 1 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 519.00 | 2 488.00 | | 50 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 533.00 | 70 533.00 | | 70 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 787.00 | 20 787.00 | | 20 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
UX Autres créances clients | 196 160.00 | 196 160.00 | | 196 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VB T. V. A. | 29 918.00 | 29 918.00 | | 29 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 266.00 | 70 461.00 | 57 805.00 | 128 266.00 |
VI Groupe et associés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 369.00 | | | 58 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 873.00 | 254 001.00 | 3 872.00 | 257 873.00 |
VW T.V.A. | 34 384.00 | 34 384.00 | | 34 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 977.00 | 230 171.00 | 57 805.00 | 287 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 684.00 | | | 19 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 142.00 | | | 21 142.00 |
ST Autres comptes | 267 265.00 | | | 267 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 511.00 | | | 53 511.00 |
YT Sous‐traitance | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 786.00 | | | 21 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 636.00 | | | 31 636.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 225.00 | | | 348 225.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |